Vanguard Mega Cap Index Fund ETF

US9219108738
128,32 USD 28/09/2022 15:54 New York Stock Exchange
1,2191 USD (0,96 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219108738
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/12/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 3680,370 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,51 USD
Data do último rendimento 23/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,09 %
Bens de consumo 20,48 %
Saúde e farmacêuticas 14,41 %
Financeiras 10,32 %
Industriais e serviços diversos 9,48 %
Serviços públicos 6,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,63 %
Operadores de telecomunicações 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 96,52 %
Irlanda 1,74 %
Reino Unido 0,50 %
Suíça 0,41 %
Canadá 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,30 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 8,54 %
MICROSOFT CORP ORD 6,91 %
AMAZON.COM INC ORD 3,87 %
TESLA INC ORD 2,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,30 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,72 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,57 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,50 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,98 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses 3,52 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -8,08 % -8,16 %
Rentabilidade a 1 ano -0,28 % -2,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,04 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,50 % 13,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,24 % 14,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,08 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 16,70