Vanguard Mega Cap Index Fund ETF

US9219108738
142,74 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-1,44 USD (-1,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219108738
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/12/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 3392,040 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,60 USD
Data do último rendimento 22/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,84 %
Bens de consumo 18,20 %
Saúde e farmacêuticas 16,48 %
Financeiras 10,75 %
Industriais e serviços diversos 10,38 %
Serviços públicos 7,05 %
Operadores de telecomunicações 2,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,89 %
País Peso
Estados Unidos 96,94 %
Irlanda 1,76 %
Reino Unido 0,60 %
Suíça 0,46 %
Canadá 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,28 %
MICROSOFT CORP ORD 6,63 %
AMAZON.COM INC ORD 2,70 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,95 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,84 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,82 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,71 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,70 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,68 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,21 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses 0,27 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -4,83 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano -6,46 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,84 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,42 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,44 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,36 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 13,10