Vanguard Mega Cap Index Fund ETF

US9219108738
141,00 USD 26/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219108738
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/12/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 3633,970 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,98 %
Bens de consumo 20,31 %
Saúde e farmacêuticas 14,48 %
Financeiras 10,25 %
Industriais e serviços diversos 9,66 %
Serviços públicos 5,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,84 %
Operadores de telecomunicações 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 96,74 %
Irlanda 1,79 %
Reino Unido 0,54 %
Suíça 0,39 %
Canadá 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,59 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 8,25 %
MICROSOFT CORP ORD 7,03 %
AMAZON.COM INC ORD 3,63 %
TESLA INC ORD 2,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,31 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,09 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,62 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,60 %
META PLATFORMS INC ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,77 % -3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -3,59 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -8,09 % -8,90 %
Rentabilidade a 1 ano 9,79 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,43 % 15,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,16 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,97 % 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 15,58