Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF

US9219108167
178,46 USD 27/09/2022 19:15 New York Stock Exchange
-1,04 USD (-0,58 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
17,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219108167
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/12/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 11106,250 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 23/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 59,01 %
Bens de consumo 25,26 %
Saúde e farmacêuticas 5,80 %
Financeiras 3,63 %
Industriais e serviços diversos 3,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,61 %
Operadores de telecomunicações 0,83 %
Serviços públicos 0,39 %
País Peso
Estados Unidos 97,06 %
Irlanda 1,67 %
Reino Unido 0,96 %
Canadá 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 16,29 %
MICROSOFT CORP ORD 13,18 %
AMAZON.COM INC ORD 7,39 %
TESLA INC ORD 4,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,39 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,92 %
META PLATFORMS INC ORD 2,52 %
NVIDIA CORP ORD 2,42 %
VISA INC ORD 2,20 %
HOME DEPOT INC ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,26 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % 2,68 %
Rentabilidade a 6 meses -12,33 % -8,32 %
Rentabilidade a 1 ano -11,08 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,93 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,02 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,79 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,80 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 17,24