Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF

US9219108167
185,94 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,48 USD (-0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219108167
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/12/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 10834,730 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 60,46 %
Bens de consumo 24,61 %
Saúde e farmacêuticas 5,83 %
Industriais e serviços diversos 3,42 %
Financeiras 3,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,50 %
Operadores de telecomunicações 0,57 %
Serviços públicos 0,16 %
País Peso
Estados Unidos 97,07 %
Irlanda 1,62 %
Reino Unido 0,91 %
Canadá 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 15,19 %
MICROSOFT CORP ORD 12,97 %
AMAZON.COM INC ORD 7,91 %
TESLA INC ORD 5,00 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,69 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,21 %
NVIDIA CORP ORD 3,64 %
META PLATFORMS INC ORD 2,88 %
VISA INC ORD 2,06 %
HOME DEPOT INC ORD 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,57 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -10,58 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -24,28 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 2,06 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,58 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,81 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,34 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,15 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 16,97