Vanguard Materials Index Fund ETF

US92204A8018
176,99 USD 18/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-3,09 USD (-1,72 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
12,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A8018
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (28/05/2021) 3172,420 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,56 USD
Data do último rendimento 26/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 93,90 %
Bens de consumo 5,87 %
Industriais e serviços diversos 0,31 %
Serviços públicos 0,04 %
País Peso
Estados Unidos 84,11 %
Reino Unido 15,83 %
Luxemburgo 0,10 %
Canadá 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 12,18 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 5,45 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 5,18 %
ECOLAB INC ORD 4,68 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,45 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,07 %
DOW INC ORD 3,77 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 3,36 %
PPG INDUSTRIES INC ORD 3,29 %
CORTEVA INC ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,40 % -6,15 %
Rentabilidade a 3 meses 6,83 % 4,77 %
Rentabilidade a 6 meses 22,08 % 16,99 %
Rentabilidade a 1 ano 46,25 % 50,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,86 % 12,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,81 % 15,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,90 % 4,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,12 %
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta 0,72
Tracking Error 3,16 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 18,82