Vanguard Materials Index Fund ETF

US92204A8018
148,42 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
9,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A8018
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/08/2022) 2873,240 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,79 USD
Data do último rendimento 28/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 92,18 %
Bens de consumo 6,93 %
Industriais e serviços diversos 0,57 %
Saúde e farmacêuticas 0,15 %
País Peso
Estados Unidos 83,22 %
Reino Unido 16,31 %
Luxemburgo 0,22 %
Canadá 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 12,75 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 5,14 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 5,02 %
CORTEVA INC ORD 3,99 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 3,85 %
ECOLAB INC ORD 3,78 %
DOW INC ORD 3,33 %
NUCOR CORP ORD 3,17 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,94 %
ALBEMARLE CORP ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,23 % -7,81 %
Rentabilidade a 3 meses 0,67 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -11,85 % -19,86 %
Rentabilidade a 1 ano 4,24 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,57 % 15,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,33 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,39 % 5,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,72 %
Volatilidade do benchmark 21,55 %
Beta 0,76
Tracking Error 3,27 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 15,78