Vanguard Materials Index Fund ETF

US92204A8018
184,39 USD 26/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Materiais Global Categoria
9,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A8018
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 2651,530 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,95 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 92,74 %
Bens de consumo 6,47 %
Industriais e serviços diversos 0,45 %
Saúde e farmacêuticas 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 81,83 %
Reino Unido 17,77 %
Luxemburgo 0,21 %
Canadá 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 14,30 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 6,02 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 5,14 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,78 %
CORTEVA INC ORD 3,72 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,30 %
ECOLAB INC ORD 3,28 %
DOW INC ORD 3,18 %
NUCOR CORP ORD 3,04 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,77 % 10,06 %
Rentabilidade a 3 meses 5,29 % 18,25 %
Rentabilidade a 6 meses 6,00 % 24,27 %
Rentabilidade a 1 ano 9,16 % 17,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,03 % 19,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,93 % 11,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,00 % 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,89 %
Volatilidade do benchmark 22,08 %
Beta 0,79
Tracking Error 3,42 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 11,80