Vanguard Materials Index Fund ETF

US92204A8018
180,73 USD 25/05/2022 14:30 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
11,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A8018
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 3753,200 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,64 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 93,10 %
Bens de consumo 6,14 %
Industriais e serviços diversos 0,47 %
Saúde e farmacêuticas 0,08 %
País Peso
Estados Unidos 83,31 %
Reino Unido 16,36 %
Canadá 0,08 %
Luxemburgo 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 12,68 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 5,43 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,72 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,61 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 4,11 %
DOW INC ORD 3,90 %
NUCOR CORP ORD 3,51 %
ECOLAB INC ORD 3,46 %
CORTEVA INC ORD 3,33 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,13 % -6,72 %
Rentabilidade a 3 meses 5,74 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -0,56 % 11,71 %
Rentabilidade a 1 ano 10,16 % 11,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,40 % 23,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,67 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,11 % 7,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,42 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 0,73
Tracking Error 3,24 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 16,79