Vanguard Materials Index Fund ETF

US92204A8018
183,33 USD 15/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
2,34 USD (1,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
12,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A8018
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (31/08/2021) 3324,450 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,66 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 93,84 %
Bens de consumo 5,85 %
Industriais e serviços diversos 0,28 %
Serviços públicos 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 83,63 %
Reino Unido 16,21 %
Luxemburgo 0,09 %
Canadá 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 12,77 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 5,90 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 5,11 %
ECOLAB INC ORD 4,50 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,41 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,99 %
DOW INC ORD 3,67 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 3,21 %
PPG INDUSTRIES INC ORD 3,07 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,14 % -5,06 %
Rentabilidade a 3 meses 1,10 % -2,21 %
Rentabilidade a 6 meses 7,65 % 4,36 %
Rentabilidade a 1 ano 32,91 % 34,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,56 % 16,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,75 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,19 % 4,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,10 %
Volatilidade do benchmark 19,11 %
Beta 0,74
Tracking Error 3,12 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 17,28
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