Vanguard Materials Index Fund ETF

US92204A8018
160,61 USD 04/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
-3,43 USD (-2,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
11,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A8018
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (26/02/2021) 2151,720 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,55 USD
Data do último rendimento 14/12/2016

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 95,60 %
Bens de consumo 4,06 %
Industriais e serviços diversos 0,28 %
Serviços públicos 0,05 %
País Peso
Estados Unidos 83,64 %
Reino Unido 16,19 %
Canadá 0,09 %
Luxemburgo 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Ord 12,46 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 5,69 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 5,63 %
SHERWIN WILLIAMS ORD 5,48 %
ECOLAB ORD 5,08 %
NEWMONT ORD 4,63 %
FREEPORT MCMORAN ORD 3,78 %
DOW ORD 3,72 %
PPG INDUSTRIES ORD 3,07 %
CORTEVA ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,48 % 8,48 %
Rentabilidade a 3 meses 9,40 % 17,79 %
Rentabilidade a 6 meses 18,19 % 31,95 %
Rentabilidade a 1 ano 31,78 % 49,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,91 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,83 % 16,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,39 % 1,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,62 %
Volatilidade do benchmark 20,51 %
Beta 0,68
Tracking Error 3,13 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 17,80