Vanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF

US9219467944
70,80 USD 06/12/2022 19:38 Nasdaq
-0,5 USD (-0,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
4,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219467944
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/02/2016
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 4741,280 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,40 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 35,15 %
Serviços públicos 15,41 %
Bens de consumo 13,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,00 %
Industriais e serviços diversos 7,45 %
Saúde e farmacêuticas 7,01 %
Operadores de telecomunicações 4,70 %
País Peso
Japão 12,26 %
Reino Unido 12,14 %
Canadá 8,49 %
Austrália 7,82 %
Suíça 7,69 %
França 5,74 %
Alemanha 5,70 %
China 4,20 %
Brasil 3,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 18,13 %
GBP - Libra esterlina 12,81 %
JPY - Iene japonês 12,26 %
CAD - Dólar canadiano 8,31 %
AUD - Dólar australiano 8,00 %
CHF - Franco suíço 6,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,30 %
BRL - Real brasileiro 2,97 %
SEK - Coroa sueca 1,76 %
SGD - Dólar de Singapura 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 3,89 %
ROCHE HOLDING AG 2,11 %
SHELL PLC ORD 2,03 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 1,69 %
NOVARTIS AG ORD 1,66 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,30 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,29 %
BHP GROUP LTD ORD 1,21 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,17 %
UNILEVER PLC ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,71 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 1,06 % -2,19 %
Rentabilidade a 6 meses -3,40 % -0,94 %
Rentabilidade a 1 ano 3,97 % -4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,40 % 8,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,94 % 8,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,05