Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund ETF

US9219468108
60,41 USD 05/12/2022 20:58 Nasdaq
-0,76 USD (-1,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
7,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219468108
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/02/2016
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 3923,900 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,67 %
Bens de consumo 18,87 %
Financeiras 13,30 %
Industriais e serviços diversos 13,26 %
Tecnológicas 13,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,93 %
Serviços públicos 7,83 %
Operadores de telecomunicações 1,56 %
País Peso
Canadá 17,87 %
Suíça 16,94 %
Japão 15,17 %
Índia 7,25 %
Reino Unido 7,22 %
Dinamarca 6,07 %
França 5,20 %
Alemanha 4,92 %
Austrália 4,01 %
Hong Kong 3,61 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 16,94 %
CAD - Dólar canadiano 15,92 %
JPY - Iene japonês 15,17 %
EUR - Euro 12,54 %
GBP - Libra esterlina 7,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,07 %
INR - Rupia indiana 5,65 %
AUD - Dólar australiano 4,01 %
USD - Dólar americano 3,59 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 4,88 %
NOVARTIS AG ORD 4,62 %
NESTLE SA ORD 4,04 %
ROCHE HOLDING AG 3,99 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 3,50 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,21 %
SAP SE ORD 3,18 %
SANOFI SA ORD 3,00 %
DIAGEO PLC ORD 2,90 %
AIA GROUP LTD ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,50 % 2,87 %
Rentabilidade a 3 meses 3,99 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 0,20 % -0,36 %
Rentabilidade a 1 ano -3,93 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,03 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,58 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,32 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,24