Vanguard High Dividend Yield Index Fund - ETF

US9219464065
85,33 USD 05-06-2020 00:00 New York Stock Exchange
2,59 USD (3,13 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
6,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219464065
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10-11-2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 23298,430 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,55 USD
Data do último rendimento 10-03-2020

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,83 %
Financeiras 18,14 %
Serviços públicos 16,84 %
Saúde e farmacêuticas 14,76 %
Tecnológicas 11,33 %
Industriais e serviços diversos 7,18 %
Operadores de telecomunicações 5,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,57 %
País Peso
Estados Unidos 96,68 %
Reino Unido 1,28 %
Suíça 0,83 %
Irlanda 0,83 %
Suécia 0,06 %
Brasil 0,02 %
Canadá 0,01 %
Holanda 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
Jpmorgan Chase ORD 3,82 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,77 %
Procter & Gamble ORD 2,96 %
AT&T ORD 2,72 %
Intel ORD 2,55 %
Verizon Communications ORD 2,37 %
EXXON MOBIL ORD 2,30 %
COCA-COLA ORD 2,17 %
Merck & Co ORD 2,06 %
PFIZER ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,89 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses -6,59 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -10,06 % -1,03 %
Rentabilidade a 1 ano -0,49 % 11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,88 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,65 % 13,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,67