Vanguard High Dividend Yield Index Fund - ETF

US9219464065
103,19 USD 22/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,89 USD (0,87 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219464065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/11/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 33016,340 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,75 USD
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,83 %
Financeiras 22,34 %
Serviços públicos 13,91 %
Saúde e farmacêuticas 13,60 %
Tecnológicas 10,44 %
Industriais e serviços diversos 9,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,52 %
Operadores de telecomunicações 3,27 %
País Peso
Estados Unidos 96,17 %
Reino Unido 1,62 %
Irlanda 1,06 %
Suíça 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,37 %
HOME DEPOT INC ORD 2,59 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,56 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,33 %
COMCAST CORP ORD 2,05 %
PFIZER INC ORD 1,90 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,84 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,71 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,10 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 1,45 % 4,97 %
Rentabilidade a 6 meses 6,76 % 13,30 %
Rentabilidade a 1 ano 32,20 % 34,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,75 % 17,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,85 % 15,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,07 % 18,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,80 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 11,79
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