Vanguard High Dividend Yield Index Fund - ETF

US9219464065
80,30 USD 29/09/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,64 USD (-0,79 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219464065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/11/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 22645,330 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,71 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Obrigações 0,02 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,95 %
Financeiras 18,61 %
Saúde e farmacêuticas 15,62 %
Serviços públicos 14,71 %
Tecnológicas 11,25 %
Industriais e serviços diversos 8,89 %
Operadores de telecomunicações 4,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,23 %
País Peso
Estados Unidos 96,45 %
Reino Unido 1,63 %
Irlanda 0,82 %
Suíça 0,71 %
Canadá 0,01 %
Grécia 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,00 %
Procter & Gamble ORD 3,33 %
Jpmorgan Chase ORD 3,00 %
Verizon Communications ORD 2,43 %
Intel ORD 2,13 %
Merck & Co ORD 2,13 %
AT&T ORD 2,10 %
PFIZER ORD 2,08 %
COMCAST CL A ORD 2,01 %
Bank of America ORD 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 2,54 % 8,25 %
Rentabilidade a 6 meses 12,24 % 28,65 %
Rentabilidade a 1 ano -10,87 % 9,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,73 % 12,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,29 % 13,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,61 % 14,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,79