Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF

US9219464065
109,16 USD 25/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219464065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/11/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 41489,500 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,67 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,15 %
Financeiras 19,78 %
Serviços públicos 16,59 %
Saúde e farmacêuticas 15,12 %
Industriais e serviços diversos 9,23 %
Tecnológicas 9,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,38 %
Operadores de telecomunicações 2,42 %
País Peso
Estados Unidos 95,40 %
Irlanda 1,83 %
Reino Unido 1,51 %
Suíça 0,74 %
Suécia 0,05 %
Israel 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,35 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,72 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,54 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,47 %
HOME DEPOT INC ORD 2,21 %
CHEVRON CORP ORD 2,13 %
PFIZER INC ORD 1,93 %
ABBVIE INC ORD 1,83 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,79 %
COCA-COLA CO ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,96 % -7,80 %
Rentabilidade a 3 meses 3,81 % -5,38 %
Rentabilidade a 6 meses 4,34 % -13,19 %
Rentabilidade a 1 ano 20,32 % 6,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,52 % 14,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,31 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,07 % 14,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,55 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 13,53