Vanguard High Dividend Yield Index Fund - ETF

US9219464065
98,23 USD 24/02/2021 00:00 New York Stock Exchange
1,3 USD (1,34 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219464065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/11/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/01/2021) 25682,960 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,67 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 20,86 %
Bens de consumo 20,56 %
Saúde e farmacêuticas 14,88 %
Serviços públicos 14,71 %
Tecnológicas 11,90 %
Industriais e serviços diversos 8,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,38 %
Operadores de telecomunicações 4,07 %
País Peso
Estados Unidos 96,40 %
Reino Unido 1,55 %
Irlanda 0,89 %
Suíça 0,75 %
Canadá 0,01 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,90 %
Jpmorgan Chase ORD 3,54 %
Procter & Gamble ORD 2,84 %
Bank of America ORD 2,08 %
Intel ORD 2,07 %
Verizon Communications ORD 2,06 %
COMCAST CL A ORD 2,04 %
AT&T ORD 1,85 %
PFIZER ORD 1,81 %
WALMART ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,90 % 2,52 %
Rentabilidade a 3 meses 6,67 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 16,19 % 15,12 %
Rentabilidade a 1 ano 0,26 % 13,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,52 % 16,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,90 % 15,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,33 % 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,21 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,14