Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF

US9219464065
110,69 USD 26/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219464065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/11/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 47127,420 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,67 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,95 %
Financeiras 19,69 %
Serviços públicos 18,12 %
Saúde e farmacêuticas 16,16 %
Industriais e serviços diversos 9,40 %
Tecnológicas 8,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,93 %
Operadores de telecomunicações 3,19 %
País Peso
Estados Unidos 95,66 %
Irlanda 1,59 %
Reino Unido 1,47 %
Suíça 0,75 %
Suécia 0,05 %
Israel 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,28 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,21 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,76 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,53 %
CHEVRON CORP ORD 2,45 %
HOME DEPOT INC ORD 2,31 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,18 %
PFIZER INC ORD 2,05 %
ABBVIE INC ORD 2,02 %
MERCK & CO INC ORD 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 1,50 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano 8,25 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,72 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,35 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,65 % 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,22 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 13,22