Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF

US9219464065
94,88 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-1,39 USD (-1,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219464065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/11/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 45840,660 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,67 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,33 %
Financeiras 20,02 %
Serviços públicos 18,28 %
Saúde e farmacêuticas 14,74 %
Industriais e serviços diversos 9,20 %
Tecnológicas 8,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,89 %
Operadores de telecomunicações 2,31 %
País Peso
Estados Unidos 95,29 %
Irlanda 1,66 %
Reino Unido 1,37 %
Suíça 0,68 %
Suécia 0,05 %
Israel 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,41 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,10 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,95 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,43 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,41 %
CHEVRON CORP ORD 2,27 %
HOME DEPOT INC ORD 2,18 %
PFIZER INC ORD 1,87 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,86 %
COCA-COLA CO ORD 1,76 %
PEPSICO INC ORD 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,76 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 3,57 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -1,04 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano 14,36 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,85 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,34 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,32 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,97 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 15,92