Vanguard Health Care Index Fund ETF

US92204A5048
237,71 USD 16/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
1,31 USD (0,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
13,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A5048
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (31/03/2021) 11764,080 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,64 USD
Data do último rendimento 26/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,04 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,20 %
Bens de consumo 0,80 %
Industriais e serviços diversos 0,59 %
Tecnológicas 0,45 %
País Peso
Estados Unidos 95,36 %
Irlanda 4,00 %
Suíça 0,15 %
Canadá 0,10 %
Reino Unido 0,10 %
Holanda 0,03 %
Ilhas Caimão 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,93 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,99 %
ABBVIE INC ORD 3,58 %
PFIZER INC ORD 3,50 %
MERCK & CO INC ORD 3,46 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,36 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,32 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,96 %
DANAHER CORP ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,10 % 1,03 %
Rentabilidade a 3 meses 3,03 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses 11,45 % 8,20 %
Rentabilidade a 1 ano 20,71 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,19 % 15,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,45 % 9,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,24 % 17,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,55 %
Volatilidade do benchmark 14,01 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 15,22