Vanguard Health Care Index Fund ETF

US92204A5048
255,51 USD 23/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
2,52 USD (1,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
13,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A5048
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (30/06/2021) 12870,280 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,70 USD
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,04 %
Tecnológicas 1,04 %
Bens de consumo 0,80 %
Industriais e serviços diversos 0,08 %
País Peso
Estados Unidos 95,23 %
Irlanda 3,92 %
Canadá 0,18 %
Suíça 0,17 %
Reino Unido 0,08 %
Holanda 0,03 %
Ilhas Caimão 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,34 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,44 %
PFIZER INC ORD 3,70 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,48 %
ABBVIE INC ORD 3,37 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,37 %
MERCK & CO INC ORD 3,33 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,17 %
DANAHER CORP ORD 2,91 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,16 % 5,05 %
Rentabilidade a 3 meses 7,73 % 9,97 %
Rentabilidade a 6 meses 11,99 % 10,01 %
Rentabilidade a 1 ano 22,59 % 16,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,60 % 15,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,15 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,64 % 17,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,65 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 14,97