Vanguard Health Care Index Fund ETF

US92204A5048
195,52 USD 02/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
1,35 USD (0,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Categoria
8,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A5048
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30/06/2020) 9700,750 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,76 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,39 %
Bens de consumo 0,91 %
Industriais e serviços diversos 0,48 %
Tecnológicas 0,24 %
País Peso
Estados Unidos 95,54 %
Irlanda 3,80 %
Reino Unido 0,27 %
Holanda 0,14 %
Suíça 0,06 %
Canadá 0,04 %
Ilhas Caimão 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 8,57 %
Unitedhealth Grp Ord 6,32 %
PFIZER ORD 4,62 %
Merck & Co ORD 4,48 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,66 %
ABBVIE ORD 3,45 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,05 %
AMGEN ORD 2,96 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,95 %
Medtronic ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % 1,21 %
Rentabilidade a 3 meses 14,67 % 13,67 %
Rentabilidade a 6 meses 1,21 % 6,56 %
Rentabilidade a 1 ano 12,61 % 19,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,80 % 10,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,12 % 5,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,65 % 14,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,58 %
Volatilidade do benchmark 14,13 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 7,97