Vanguard Health Care Index Fund ETF

US92204A5048
204,78 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,65 USD (-0,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Categoria
8,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A5048
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (31/07/2020) 9691,740 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,76 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,28 %
Bens de consumo 0,89 %
Industriais e serviços diversos 0,50 %
Tecnológicas 0,23 %
Financeiras 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 95,70 %
Irlanda 3,65 %
Reino Unido 0,26 %
Holanda 0,12 %
Suíça 0,06 %
Canadá 0,04 %
Ilhas Caimão 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 8,22 %
Unitedhealth Grp Ord 6,20 %
Merck & Co ORD 4,35 %
PFIZER ORD 4,01 %
ABBVIE ORD 3,71 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,58 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,21 %
ELI LILLY ORD 3,13 %
AMGEN ORD 3,09 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,30 % -2,39 %
Rentabilidade a 3 meses 0,73 % -2,99 %
Rentabilidade a 6 meses -3,45 % -2,95 %
Rentabilidade a 1 ano 14,39 % 17,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,77 % 11,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,25 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,48 % 14,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,52 %
Volatilidade do benchmark 14,03 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 8,45