Vanguard Health Care Index Fund ETF

US92204A5048
245,26 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-1,51 USD (-0,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
12,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A5048
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (30/12/2022) 16188,010 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,98 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,56 %
Tecnológicas 0,83 %
Industriais e serviços diversos 0,06 %
Bens de consumo 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 96,59 %
Irlanda 2,86 %
Reino Unido 0,07 %
Canadá 0,05 %
Suíça 0,05 %
Holanda 0,02 %
Ilhas Caimão 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,69 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,94 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,05 %
PFIZER INC ORD 4,91 %
ABBVIE INC ORD 4,88 %
MERCK & CO INC ORD 4,80 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,69 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,29 %
DANAHER CORP ORD 3,14 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,85 % -5,38 %
Rentabilidade a 3 meses -4,78 % -5,21 %
Rentabilidade a 6 meses -4,28 % -2,76 %
Rentabilidade a 1 ano 9,48 % 17,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,57 % 12,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,22 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,32 % 15,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,61 %
Volatilidade do benchmark 14,76 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 15,00