Vanguard Health Care Index Fund ETF

US92204A5048
248,32 USD 15/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,78 USD (0,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
14,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A5048
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (30/09/2021) 13811,230 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,89 USD
Data do último rendimento 29/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,05 %
Tecnológicas 1,09 %
Bens de consumo 0,76 %
Industriais e serviços diversos 0,08 %
País Peso
Estados Unidos 95,47 %
Irlanda 3,95 %
Canadá 0,13 %
Suíça 0,12 %
Reino Unido 0,08 %
Holanda 0,03 %
Ilhas Caimão 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,33 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,31 %
PFIZER INC ORD 4,14 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,61 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,51 %
ABBVIE INC ORD 3,43 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,38 %
DANAHER CORP ORD 3,34 %
MERCK & CO INC ORD 3,10 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,74 % -2,41 %
Rentabilidade a 3 meses 2,11 % -0,31 %
Rentabilidade a 6 meses 9,04 % 7,95 %
Rentabilidade a 1 ano 21,52 % 16,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,14 % 12,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,67 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,32 % 17,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,66 %
Volatilidade do benchmark 14,14 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 15,28
refinitiv