Vanguard Health Care Index Fund ETF

US92204A5048
231,32 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
13,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A5048
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (30/09/2022) 15642,030 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,82 USD
Data do último rendimento 28/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,45 %
Bens de consumo 1,35 %
Tecnológicas 0,92 %
Industriais e serviços diversos 0,15 %
País Peso
Estados Unidos 96,34 %
Irlanda 3,10 %
Suíça 0,09 %
Reino Unido 0,07 %
Canadá 0,05 %
Holanda 0,03 %
Alemanha 0,01 %
Ilhas Caimão 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,68 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,90 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,76 %
PFIZER INC ORD 4,64 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,45 %
ABBVIE INC ORD 4,34 %
MERCK & CO INC ORD 3,94 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,90 %
DANAHER CORP ORD 3,41 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,28 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % 2,51 %
Rentabilidade a 3 meses 0,46 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -0,15 % 2,95 %
Rentabilidade a 1 ano 12,42 % 20,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,95 % 17,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,92 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,83 % 15,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,04 %
Volatilidade do benchmark 14,10 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 14,46