Vanguard Health Care Index Fund ETF

US92204A5048
214,80 USD 27/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
2,73 USD (1,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Categoria
8,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A5048
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30/10/2020) 9562,220 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 11/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,27 %
Bens de consumo 0,81 %
Industriais e serviços diversos 0,60 %
Tecnológicas 0,25 %
Financeiras 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 95,31 %
Irlanda 3,92 %
Reino Unido 0,23 %
Holanda 0,12 %
Suíça 0,10 %
Canadá 0,04 %
Ilhas Caimão 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,81 %
Unitedhealth Grp Ord 6,26 %
PFIZER ORD 4,26 %
Merck & Co ORD 4,10 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,04 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,02 %
DANAHER ORD 3,16 %
ABBVIE ORD 3,13 %
Medtronic ORD 2,92 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % 3,75 %
Rentabilidade a 3 meses 3,13 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses 3,50 % -1,35 %
Rentabilidade a 1 ano 6,93 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,44 % 10,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,89 % 5,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,46 % 13,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,17 %
Volatilidade do benchmark 12,94 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 9,04