Vanguard Health Care Index Fund ETF

US92204A5048
236,43 USD 18/05/2022 16:10 New York Stock Exchange
-4,02 USD (-1,67 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
14,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A5048
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 15763,980 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,72 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,61 %
Bens de consumo 1,07 %
Tecnológicas 1,00 %
Industriais e serviços diversos 0,09 %
Financeiras 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 95,80 %
Irlanda 3,58 %
Reino Unido 0,08 %
Suíça 0,06 %
Canadá 0,05 %
Holanda 0,02 %
Ilhas Caimão 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,94 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,71 %
PFIZER INC ORD 4,80 %
ABBVIE INC ORD 4,74 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,85 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,85 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,46 %
MERCK & CO INC ORD 3,42 %
DANAHER CORP ORD 3,12 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,30 % -1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 8,42 % 15,58 %
Rentabilidade a 6 meses 0,68 % 10,14 %
Rentabilidade a 1 ano 18,29 % 24,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,98 % 16,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,65 % 13,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,72 % 16,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,84 %
Volatilidade do benchmark 14,04 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 14,34