Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hegded Acc

IE00BG47KH54
22,43 EUR 27/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,05 EUR (-0,22 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG47KH54
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2019
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 254,310 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,75 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,24 %
EUR - Euro 26,08 %
JPY - Iene japonês 8,06 %
GBP - Libra esterlina 3,15 %
CAD - Dólar canadiano 2,91 %
AUD - Dólar australiano 1,73 %
KRW - Won sul-coreano 1,36 %
CHF - Franco suíço 0,57 %
IDR - Rupia indonésia 0,55 %
CNY - Yuan chinês 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 31-OCT-2024 0,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-MAY-2024 0,57 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAR-2024 0,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAY-2024 0,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 0,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 0,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 0,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-DEC-2024 0,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 0,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 0,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -