Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hegded Acc

IE00BG47KH54
21,96 EUR 05/10/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG47KH54
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2019
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 240,200 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,79 %
Ações 0,01 %
Tesouraria 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,10 %
EUR - Euro 24,67 %
JPY - Iene japonês 8,02 %
GBP - Libra esterlina 3,05 %
CAD - Dólar canadiano 3,03 %
AUD - Dólar australiano 1,70 %
KRW - Won sul-coreano 1,36 %
IDR - Rupia indonésia 0,53 %
CNY - Yuan chinês 0,53 %
CHF - Franco suíço 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-DEC-2023 0,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-MAY-2024 0,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2024 0,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 0,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-NOV-2023 0,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 0,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 0,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 0,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 0,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -