Vanguard Germany All Cap UCITS ETF

IE00BG143G97
20,23 GBP 25/05/2022 13:38 Londres
-0,175 GBP (-0,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG143G97
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2018
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (29/04/2022) 117,350 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,57 %
Setores Peso
Financeiras 19,64 %
Bens de consumo 19,28 %
Industriais e serviços diversos 14,85 %
Tecnológicas 14,44 %
Saúde e farmacêuticas 12,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,17 %
Operadores de telecomunicações 5,00 %
Serviços públicos 4,71 %
País Peso
Alemanha 97,72 %
Luxemburgo 1,20 %
Holanda 0,79 %
Áustria 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,82 %
USD - Dólar americano 0,74 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE ORD 8,47 %
SIEMENS AG ORD 7,13 %
ALLIANZ SE ORD 6,72 %
BAYER AG ORD 4,61 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,32 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 4,05 %
BASF SE ORD 3,58 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,22 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,05 %
ADIDAS AG ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,16 % -3,59 %
Rentabilidade a 3 meses -3,82 % -4,27 %
Rentabilidade a 6 meses -15,35 % -14,41 %
Rentabilidade a 1 ano -13,15 % -10,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,27 % 6,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -