Vanguard Germany All Cap UCITS ETF

IE00BG143G97
28,34 EUR 16/09/2021 00:00 Londres
0,0084 EUR (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG143G97
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2018
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/08/2021) 105,500 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,90 %
Financeiras 18,23 %
Tecnológicas 15,96 %
Industriais e serviços diversos 14,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,82 %
Saúde e farmacêuticas 10,74 %
Operadores de telecomunicações 4,39 %
Serviços públicos 3,71 %
País Peso
Alemanha 97,18 %
Luxemburgo 1,30 %
Holanda 0,73 %
Reino Unido 0,31 %
Áustria 0,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,92 %
USD - Dólar americano 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE ORD 8,98 %
SIEMENS AG ORD 6,63 %
ALLIANZ SE ORD 5,78 %
DAIMLER AG ORD 4,24 %
BASF SE ORD 4,06 %
ADIDAS AG ORD 3,93 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,79 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,74 %
BAYER AG ORD 3,31 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,37 % -1,82 %
Rentabilidade a 3 meses -0,49 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses 7,94 % 9,67 %
Rentabilidade a 1 ano 18,37 % 25,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,51 % 10,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv