Vanguard Germany All Cap UCITS ETF

IE00BG143G97
28,02 EUR 18/06/2021 00:00 Londres
-0,4408 EUR (-1,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG143G97
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2018
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/05/2021) 90,930 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,95 %
Financeiras 18,92 %
Tecnológicas 16,16 %
Industriais e serviços diversos 14,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,13 %
Saúde e farmacêuticas 10,75 %
Operadores de telecomunicações 4,20 %
Serviços públicos 4,01 %
País Peso
Alemanha 97,59 %
Luxemburgo 1,31 %
Holanda 0,70 %
Reino Unido 0,32 %
Áustria 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,02 %
USD - Dólar americano 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE ORD 9,05 %
SIEMENS AG ORD 7,21 %
ALLIANZ SE ORD 6,14 %
BASF SE ORD 4,24 %
DAIMLER AG ORD 4,20 %
BAYER AG ORD 3,65 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,57 %
ADIDAS AG ORD 3,41 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,30 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,03 % 3,66 %
Rentabilidade a 3 meses 7,26 % 5,29 %
Rentabilidade a 6 meses 14,36 % 16,52 %
Rentabilidade a 1 ano 26,58 % 29,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -