Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Dist

IE00BKX55R35
92,84 EUR 26/09/2022 08:36 Euronext Amesterdão
0,43 EUR (0,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKX55R35
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 1693,050 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,26 %
Bens de consumo 19,39 %
Saúde e farmacêuticas 13,57 %
Financeiras 13,49 %
Industriais e serviços diversos 10,17 %
Serviços públicos 8,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,46 %
Operadores de telecomunicações 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 93,11 %
Canadá 4,42 %
Irlanda 1,67 %
Reino Unido 0,65 %
Suíça 0,37 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,09 %
Austrália 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,96 %
CAD - Dólar canadiano 3,97 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,61 %
MICROSOFT CORP ORD 5,59 %
AMAZON.COM INC ORD 3,19 %
TESLA INC ORD 2,01 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,87 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,70 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,44 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,35 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,22 %
NVIDIA CORP ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,95 % -7,84 %
Rentabilidade a 3 meses 5,64 % 6,27 %
Rentabilidade a 6 meses -6,20 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano -0,20 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,93 % 12,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,90 % 13,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,30 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 15,38