Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Dist

IE00BKX55R35
94,11 EUR 24/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKX55R35
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 1476,450 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,53 %
Bens de consumo 19,22 %
Financeiras 13,25 %
Saúde e farmacêuticas 12,59 %
Industriais e serviços diversos 9,92 %
Serviços públicos 5,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
Operadores de telecomunicações 1,61 %
País Peso
Estados Unidos 91,81 %
Canadá 4,10 %
Irlanda 1,79 %
Reino Unido 0,89 %
Suíça 0,38 %
Holanda 0,20 %
Argentina 0,20 %
Israel 0,10 %
Luxemburgo 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,48 %
CAD - Dólar canadiano 3,33 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,65 %
MICROSOFT CORP ORD 5,39 %
AMAZON.COM INC ORD 3,57 %
FACEBOOK INC ORD 2,15 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,06 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,95 %
TESLA INC ORD 1,35 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,27 %
NVIDIA CORP ORD 1,27 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 6,08 % 6,12 %
Rentabilidade a 6 meses 16,02 % 16,05 %
Rentabilidade a 1 ano 38,37 % 38,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,41 % 17,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,29 % 16,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,80 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,12
Rácio de Treynor 16,70
refinitiv