Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Dist

IE00BKX55R35
78,67 EUR 05/03/2021 15:37 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKX55R35
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 1073,660 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,12 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,91 %
Bens de consumo 20,72 %
Saúde e farmacêuticas 12,71 %
Financeiras 12,52 %
Industriais e serviços diversos 10,28 %
Serviços públicos 5,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,62 %
Operadores de telecomunicações 1,96 %
País Peso
Estados Unidos 91,94 %
Canadá 4,17 %
Irlanda 1,54 %
Reino Unido 0,99 %
Suíça 0,37 %
Argentina 0,22 %
Holanda 0,19 %
Luxemburgo 0,12 %
Israel 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,19 %
CAD - Dólar canadiano 3,69 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,19 %
Microsoft ORD 4,81 %
Amazon Com ORD 3,99 %
FACEBOOK CL A ORD 1,90 %
TESLA ORD 1,54 %
ALPHABET CL A ORD 1,50 %
ALPHABET CL C ORD 1,49 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,27 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,20 %
Jpmorgan Chase ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,25 % -4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 3,06 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 9,32 % 10,54 %
Rentabilidade a 1 ano 14,34 % 15,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,77 % 15,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,47 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,45 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 14,51