Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Dist

IE00BKX55R35
91,78 EUR 02/02/2023 08:15 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKX55R35
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/01/2023) 1547,860 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,04 %
Bens de consumo 17,23 %
Saúde e farmacêuticas 14,79 %
Financeiras 13,86 %
Industriais e serviços diversos 10,86 %
Serviços públicos 8,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,69 %
Operadores de telecomunicações 1,73 %
País Peso
Estados Unidos 91,49 %
Canadá 4,53 %
Irlanda 1,69 %
Reino Unido 0,73 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,12 %
Israel 0,08 %
Luxemburgo 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,53 %
CAD - Dólar canadiano 3,87 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,55 %
MICROSOFT CORP ORD 5,10 %
AMAZON.COM INC ORD 2,12 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,59 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,51 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,41 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,34 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,32 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,29 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,76 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses -3,64 % -3,79 %
Rentabilidade a 6 meses -6,52 % -6,29 %
Rentabilidade a 1 ano -6,11 % -5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,92 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,92 % 11,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,59 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 12,28