Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Dist

IE00BKX55R35
89,64 EUR 24/05/2022 08:21 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKX55R35
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 1687,390 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,43 %
Bens de consumo 19,13 %
Financeiras 13,59 %
Saúde e farmacêuticas 12,75 %
Industriais e serviços diversos 10,10 %
Serviços públicos 7,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,63 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 92,38 %
Canadá 4,53 %
Irlanda 1,69 %
Reino Unido 0,61 %
Suíça 0,36 %
Argentina 0,13 %
Holanda 0,12 %
Austrália 0,10 %
Israel 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,30 %
CAD - Dólar canadiano 3,98 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,44 %
MICROSOFT CORP ORD 5,55 %
AMAZON.COM INC ORD 3,38 %
TESLA INC ORD 2,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,97 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,87 %
NVIDIA CORP ORD 1,56 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,55 %
META PLATFORMS INC ORD 1,22 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,09 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses -0,29 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -10,99 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano 8,59 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,98 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,12 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 14,24