Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dist

IE00B95PGT31
29,85 EUR 05/03/2021 16:35 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
7,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B95PGT31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2013
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (26/02/2021) 1694,790 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,32 %
Bens de consumo 26,11 %
Tecnológicas 12,64 %
Financeiras 11,06 %
Saúde e farmacêuticas 9,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,80 %
Operadores de telecomunicações 5,24 %
Serviços públicos 1,84 %
País Peso
Japão 99,92 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 4,32 %
SONY ORD 2,80 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,58 %
KEYENCE ORD 2,30 %
Shin Etsu Chem Ord 1,58 %
NINTENDO ORD 1,55 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,49 %
DAIKIN INDS ORD 1,34 %
NIDEC ORD 1,33 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 4,08 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses 14,54 % 13,86 %
Rentabilidade a 1 ano 19,04 % 18,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,24 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,97 % 7,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,11 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 8,62