Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dist

IE00B95PGT31
32,68 EUR 27/09/2021 11:28 Euronext Amesterdão
-0,025 EUR (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
8,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B95PGT31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2013
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 1758,130 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,58 %
Tesouraria 2,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,80 %
Bens de consumo 24,12 %
Tecnológicas 12,17 %
Financeiras 12,13 %
Saúde e farmacêuticas 9,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,76 %
Operadores de telecomunicações 4,26 %
Serviços públicos 1,80 %
País Peso
Japão 97,58 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 97,36 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,65 %
SONY GROUP CORP ORD 2,77 %
KEYENCE CORP ORD 2,34 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,71 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,65 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,45 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 1,43 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,42 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,37 %
HOYA CORP ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,45 % 7,48 %
Rentabilidade a 3 meses 9,15 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 8,80 % 8,63 %
Rentabilidade a 1 ano 24,99 % 23,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,51 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,46 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,17 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 7,74
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