Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dist

IE00B95PGT31
28,39 EUR 19/05/2022 08:05 Euronext Amesterdão
-0,095 EUR (-0,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
4,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B95PGT31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2013
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 1561,610 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,86 %
Bens de consumo 24,73 %
Financeiras 13,44 %
Tecnológicas 13,15 %
Saúde e farmacêuticas 8,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,75 %
Operadores de telecomunicações 4,49 %
Serviços públicos 1,95 %
País Peso
Japão 100,06 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,86 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,45 %
SONY GROUP CORP ORD 3,18 %
KEYENCE CORP ORD 2,08 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,88 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,87 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,56 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,50 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,48 %
KDDI CORP ORD 1,34 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,65 % 1,21 %
Rentabilidade a 3 meses -4,07 % -4,81 %
Rentabilidade a 6 meses -9,92 % -12,76 %
Rentabilidade a 1 ano -0,49 % -3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,90 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,49 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,52 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,54