Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dist

IE00B95PGT31
28,54 EUR 27/01/2023 16:35 Euronext Amesterdão
0,23 EUR (0,81 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B95PGT31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2013
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/12/2022) 1539,000 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,81 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,52 %
Bens de consumo 24,26 %
Financeiras 14,91 %
Tecnológicas 11,72 %
Saúde e farmacêuticas 9,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,47 %
Operadores de telecomunicações 4,23 %
Serviços públicos 2,07 %
País Peso
Japão 97,81 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 97,60 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,52 %
SONY GROUP CORP ORD 2,54 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,15 %
KEYENCE CORP ORD 2,05 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,91 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,64 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,41 %
KDDI CORP ORD 1,32 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,29 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,74 % 3,42 %
Rentabilidade a 3 meses 7,07 % 7,02 %
Rentabilidade a 6 meses -0,07 % -0,16 %
Rentabilidade a 1 ano -3,46 % -3,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,36 % 0,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,37 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,66 %
Volatilidade do benchmark 13,57 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,54