Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dist

IE00B95PGT31
26,82 EUR 30/09/2022 16:35 Euronext Amesterdão
0,035 EUR (0,13 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B95PGT31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2013
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 1593,080 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,98 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,65 %
Bens de consumo 24,88 %
Financeiras 13,34 %
Tecnológicas 11,97 %
Saúde e farmacêuticas 9,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,25 %
Operadores de telecomunicações 4,31 %
Serviços públicos 2,22 %
País Peso
Japão 97,98 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 97,81 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,00 %
SONY GROUP CORP ORD 2,70 %
KEYENCE CORP ORD 2,02 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,72 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,64 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,55 %
KDDI CORP ORD 1,37 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,28 %
HITACHI LTD ORD 1,27 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,11 % -5,32 %
Rentabilidade a 3 meses 0,81 % 1,12 %
Rentabilidade a 6 meses -7,95 % -8,13 %
Rentabilidade a 1 ano -13,86 % -15,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,55 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,45 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,18 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,38