Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Dis

IE00B3VVMM84
51,30 EUR 07/12/2022 16:12 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VVMM84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 1944,780 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,74 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Setores Peso
Financeiras 25,90 %
Tecnológicas 22,55 %
Bens de consumo 15,13 %
Serviços públicos 10,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,23 %
Industriais e serviços diversos 6,87 %
Saúde e farmacêuticas 4,02 %
Operadores de telecomunicações 3,87 %
País Peso
China 27,61 %
Índia 19,48 %
Brasil 7,61 %
África do Sul 4,07 %
México 3,18 %
Tailândia 2,76 %
Indonésia 2,46 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,59 %
INR - Rupia indiana 19,48 %
BRL - Real brasileiro 7,47 %
CNY - Yuan chinês 6,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,11 %
MXN - Peso mexicano 3,18 %
THB - Baht tailandês 2,76 %
IDR - Rupia indonésia 2,46 %
USD - Dólar americano 2,13 %
TRY - Lira turca 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,48 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,22 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,95 %
INFOSYS LTD ORD 1,24 %
MEITUAN ORD 1,23 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 0,99 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,94 %
VALE SA ORD 0,94 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,34 % -3,03 %
Rentabilidade a 3 meses -4,97 % -6,32 %
Rentabilidade a 6 meses -4,49 % -3,74 %
Rentabilidade a 1 ano -8,49 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,99 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,45 % 5,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,26 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,75