Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Dis

IE00B3VVMM84
59,48 EUR 19/01/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
7,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VVMM84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 2168,190 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,89 %
Financeiras 23,07 %
Bens de consumo 14,30 %
Serviços públicos 9,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,43 %
Industriais e serviços diversos 5,10 %
Saúde e farmacêuticas 4,13 %
Operadores de telecomunicações 2,86 %
País Peso
China 35,45 %
Índia 14,64 %
Brasil 4,96 %
Rússia 3,75 %
África do Sul 3,71 %
México 2,23 %
Tailândia 2,22 %
Hong Kong 2,19 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,30 %
INR - Rupia indiana 15,25 %
CNY - Yuan chinês 6,76 %
BRL - Real brasileiro 5,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,82 %
USD - Dólar americano 3,55 %
RUB - Rublo russo 3,32 %
MXN - Peso mexicano 2,39 %
THB - Baht tailandês 2,29 %
IDR - Rupia indonésia 1,56 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,09 %
MEITUAN ORD 1,85 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,45 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,45 %
INFOSYS LTD ORD 1,10 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 0,91 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,88 %
GAZPROM PAO ORD 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,63 % 3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -0,31 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses -0,54 % 7,09 %
Rentabilidade a 1 ano 1,68 % 13,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,52 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,53 % 7,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,07 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,27