Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR D

IE00B945VV12
34,36 EUR 02/12/2022 15:30 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
5,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B945VV12
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2013
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 2354,880 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,82 %
Financeiras 18,16 %
Saúde e farmacêuticas 15,16 %
Industriais e serviços diversos 13,82 %
Serviços públicos 11,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,63 %
Tecnológicas 6,98 %
Operadores de telecomunicações 2,56 %
País Peso
Reino Unido 23,21 %
Suíça 16,84 %
França 16,07 %
Alemanha 12,06 %
Holanda 7,76 %
Suécia 5,00 %
Dinamarca 4,09 %
Espanha 3,82 %
Itália 3,30 %
Finlândia 2,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,13 %
GBP - Libra esterlina 24,52 %
CHF - Franco suíço 15,68 %
SEK - Coroa sueca 5,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,09 %
NOK - Coroa norueguesa 1,39 %
USD - Dólar americano 0,38 %
PLN - Zloty polaco 0,34 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,44 %
ROCHE HOLDING AG 2,70 %
SHELL PLC ORD 2,37 %
ASML HOLDING NV ORD 2,23 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,04 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,99 %
NOVARTIS AG ORD 1,94 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,84 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,51 %
UNILEVER PLC ORD 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,27 % 7,25 %
Rentabilidade a 3 meses 9,19 % 8,85 %
Rentabilidade a 6 meses 2,02 % 2,18 %
Rentabilidade a 1 ano -2,51 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,43 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,70 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,17 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,85