Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR D

IE00B945VV12
31,51 EUR 01/07/2022 16:35 Euronext Amesterdão
0,009 EUR (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B945VV12
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2013
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 2122,550 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,69 EUR
Data do último rendimento 16/06/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,32 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,94 %
Financeiras 18,88 %
Saúde e farmacêuticas 14,95 %
Industriais e serviços diversos 13,28 %
Serviços públicos 10,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,78 %
Tecnológicas 7,52 %
Operadores de telecomunicações 2,68 %
País Peso
Reino Unido 22,88 %
Suíça 16,92 %
França 14,97 %
Alemanha 12,67 %
Holanda 7,91 %
Suécia 5,46 %
Dinamarca 3,99 %
Espanha 3,74 %
Itália 3,35 %
Finlândia 2,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,38 %
GBP - Libra esterlina 24,40 %
CHF - Franco suíço 15,85 %
SEK - Coroa sueca 5,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,99 %
NOK - Coroa norueguesa 1,35 %
PLN - Zloty polaco 0,46 %
USD - Dólar americano 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,37 %
ROCHE HOLDING AG 2,62 %
ASML HOLDING NV ORD 2,43 %
SHELL PLC ORD 1,99 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,93 %
NOVARTIS AG ORD 1,74 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,69 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,66 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,32 %
SAP SE ORD 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,89 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -9,20 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -14,23 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -7,05 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,34 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,17 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,00 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,70