Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP Dis

IE00BKX55Q28
31,20 GBP 23/05/2022 09:37 Londres
0,325 GBP (1,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKX55Q28
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (29/04/2022) 2165,380 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 GBP
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,70 %
Obrigações 1,24 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 35,15 %
Bens de consumo 20,63 %
Industriais e serviços diversos 12,93 %
Tecnológicas 6,96 %
Serviços públicos 5,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,52 %
Saúde e farmacêuticas 3,80 %
País Peso
Reino Unido 70,78 %
Estados Unidos 4,41 %
Noruega 1,68 %
Suíça 1,64 %
Irlanda 1,47 %
Alemanha 1,05 %
China 0,74 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 82,12 %
USD - Dólar americano 4,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,78 %
EUR - Euro 1,65 %
JPY - Iene japonês 0,58 %
NOK - Coroa norueguesa 0,55 %
SEK - Coroa sueca 0,48 %
CNY - Yuan chinês 0,32 %
CHF - Franco suíço 0,24 %
KRW - Won sul-coreano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
CENTRICA PLC ORD 1,25 %
F&C INVESTMENT TRUST PLC 1,22 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 1,20 %
EKSPORTFINANS ASA 6.1% 14-JAN-2008 1,13 %
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC ORD 0,98 %
UNITE GROUP PLC ORD 0,98 %
EASYJET PLC ORD 0,95 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,95 %
IMI PLC ORD 0,94 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,19 % -5,12 %
Rentabilidade a 3 meses -7,69 % -3,52 %
Rentabilidade a 6 meses -15,11 % -2,06 %
Rentabilidade a 1 ano -7,80 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,21 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,64 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,86 %
Volatilidade do benchmark 16,50 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,39