Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP Dis

IE00BKX55Q28
31,37 GBP 09/02/2023 13:10 Londres
0,035 GBP (0,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKX55Q28
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/01/2023) 1935,330 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 GBP
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,56 %
Obrigações 1,28 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Financeiras 36,56 %
Bens de consumo 19,84 %
Industriais e serviços diversos 13,58 %
Tecnológicas 7,72 %
Saúde e farmacêuticas 5,43 %
Serviços públicos 4,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,50 %
País Peso
Reino Unido 72,32 %
Estados Unidos 3,93 %
Suíça 1,28 %
Irlanda 0,92 %
Alemanha 0,70 %
Japão 0,66 %
Israel 0,54 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 85,56 %
USD - Dólar americano 3,66 %
EUR - Euro 1,63 %
JPY - Iene japonês 0,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,46 %
CHF - Franco suíço 0,28 %
KRW - Won sul-coreano 0,22 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
INR - Rupia indiana 0,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 1,17 %
HISCOX LTD ORD 1,11 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,07 %
INVESTEC PLC ORD 1,04 %
DIPLOMA PLC ORD 1,03 %
HICL INFRASTRUCTURE PLC ORD 1,02 %
IMI PLC ORD 1,01 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 0,98 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 0,97 %
SPECTRIS PLC ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % 2,04 %
Rentabilidade a 3 meses 7,03 % 7,01 %
Rentabilidade a 6 meses -2,95 % 1,04 %
Rentabilidade a 1 ano -9,09 % 0,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,32 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,23 %
Volatilidade do benchmark 18,04 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,70