Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Dis

IE00B810Q511
32,88 GBP 07/12/2022 16:35 Londres
-0,14 GBP (-0,42 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
4,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B810Q511
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (30/11/2022) 4439,120 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 GBP
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,03 %
Tesouraria 0,01 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,29 %
Serviços públicos 18,30 %
Financeiras 16,09 %
Saúde e farmacêuticas 13,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,20 %
Industriais e serviços diversos 9,87 %
Tecnológicas 2,29 %
Operadores de telecomunicações 1,95 %
País Peso
Reino Unido 89,50 %
Irlanda 4,47 %
Suíça 3,76 %
Estados Unidos 0,21 %
Luxemburgo 0,17 %
China 0,09 %
México 0,07 %
Holanda 0,04 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 96,45 %
EUR - Euro 1,79 %
USD - Dólar americano 0,49 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 9,58 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,25 %
UNILEVER PLC ORD 5,49 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,90 %
BP PLC ORD 4,85 %
DIAGEO PLC ORD 4,42 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,19 %
GLENCORE PLC ORD 3,56 %
GSK PLC ORD 3,11 %
RIO TINTO PLC ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,08 % 5,55 %
Rentabilidade a 3 meses 3,58 % 3,59 %
Rentabilidade a 6 meses -0,10 % -0,99 %
Rentabilidade a 1 ano 6,85 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,13 % 3,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,81 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,64 % 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 17,88 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,51