Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Dis

IE00B810Q511
33,19 GBP 19/01/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
5,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B810Q511
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/12/2021) 4360,240 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 GBP
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,02 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,59 %
Financeiras 17,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,34 %
Serviços públicos 13,15 %
Saúde e farmacêuticas 11,49 %
Industriais e serviços diversos 10,24 %
Tecnológicas 2,41 %
Operadores de telecomunicações 2,18 %
País Peso
Reino Unido 81,92 %
Holanda 6,44 %
Irlanda 4,75 %
Suíça 2,68 %
Estados Unidos 0,46 %
Luxemburgo 0,30 %
Chipre 0,25 %
China 0,15 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 91,96 %
EUR - Euro 5,46 %
USD - Dólar americano 0,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 6,62 %
UNILEVER PLC ORD 5,15 %
DIAGEO PLC ORD 4,51 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,43 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,90 %
BP PLC ORD 3,35 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,34 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 3,03 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,98 %
RIO TINTO PLC ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,00 % 4,72 %
Rentabilidade a 3 meses 6,82 % 4,76 %
Rentabilidade a 6 meses 12,50 % 9,34 %
Rentabilidade a 1 ano 24,06 % 21,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,51 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,52 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,48 %
Volatilidade do benchmark 16,55 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,52