Vanguard Financials Index Fund ETF

US92204A4058
85,21 USD 05/12/2022 21:00 New York Stock Exchange
-2,43 USD (-2,77 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
9,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A4058
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (30/11/2022) 9099,930 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 28/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 86,28 %
Industriais e serviços diversos 13,18 %
Bens de consumo 0,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,01 %
Tecnológicas 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 94,47 %
Suíça 2,01 %
Irlanda 1,32 %
Reino Unido 0,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 8,35 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 8,14 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,75 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,84 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,60 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,55 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,45 %
MORGAN STANLEY ORD 2,37 %
BLACKROCK INC ORD 2,15 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % 0,31 %
Rentabilidade a 3 meses 4,44 % 4,61 %
Rentabilidade a 6 meses 4,41 % 4,63 %
Rentabilidade a 1 ano 0,73 % 0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,03 % 9,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,79 % 11,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,03 % 15,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,61 %
Volatilidade do benchmark 20,65 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 10,26