Vanguard Eurozone Inflation Linked Bond Index Inv EUR Acc

IE00B04GQQ17
161,66 EUR 22/09/2021
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B04GQQ17
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2009
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (31/08/2021) 43,820 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,92 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 4,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 4,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 4,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 4,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 4,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % 0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 4,19 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 4,72 % 4,54 %
Rentabilidade a 1 ano 8,22 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,85 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,81 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,46 % 4,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,34 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 2,87
refinitiv