Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dis

IE00BZ163H91
20,63 GBP 09/08/2022 12:24 Londres
-0,01875 GBP (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163H91
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/07/2022) 629,480 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 14/07/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,19 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 1,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 1,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 1,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 1,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,40 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 1,78 % 1,37 %
Rentabilidade a 6 meses -5,46 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano -11,00 % -6,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,21 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco -
Volatilidade 4,87 %
Volatilidade do benchmark 2,79 %
Beta 1,66
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,30