Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Acc

IE00BH04GL39
23,22 EUR 07/12/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BH04GL39
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2019
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 822,350 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,41 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 1,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 1,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 1,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 1,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 0,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 0,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 0,95 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,45 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,05 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -1,65 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -15,24 % -9,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,45 % -3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -