Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis

IE00BZ163G84
47,37 EUR 06/02/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163G84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 829,180 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 19/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,08 %
USD - Dólar americano 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,96 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,17 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 0,15 %
PERNOD RICARD SA 3.25% 02-NOV-2028 0,15 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,14 %
JPMORGAN CHASE & CO .389% 24-FEB-2028 0,13 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,13 %
NORDEA BANK ABP .5% 14-MAY-2027 0,13 %
STRYKER CORP .25% 03-DEC-2024 0,13 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 0,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,57 % 2,57 %
Rentabilidade a 3 meses 4,42 % 4,39 %
Rentabilidade a 6 meses -3,29 % -3,33 %
Rentabilidade a 1 ano -9,07 % -9,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,68 % -3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,01 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,12 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -