Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis

IE00BZ163G84
53,96 EUR 26/11/2021 16:29 Euronext Amesterdão
-0,02 EUR (-0,04 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163G84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (29/10/2021) 573,330 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 18/11/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,25 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,53 %
CREDIT AGRICOLE SA .5% 21-SEP-2029 0,17 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 0,17 %
ING GROEP NV .375% 29-SEP-2028 0,16 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,16 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 17-JUL-202 0,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,15 %
JPMORGAN CHASE & CO .389% 24-FEB-2028 0,15 %
KLEPIERRE SA 1% 17-APR-2023 0,15 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 10-OCT-2023 0,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -1,39 % -1,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,03 % 0,03 %
Rentabilidade a 1 ano -0,86 % -0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,62 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,32 %
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 1,96
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