Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis

IE00BZ163G84
49,56 EUR 13/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163G84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 552,910 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 14/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,12 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
USD - Dólar americano 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 0,18 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,16 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,15 %
JPMORGAN CHASE & CO .389% 24-FEB-2028 0,15 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,15 %
CREDIT AGRICOLE SA .5% 21-SEP-2029 0,15 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .5% 12-NOV-2025 0,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,14 %
BPCE .01% 14-JAN-2027 0,14 %
ING GROEP NV .375% 29-SEP-2028 0,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,16 % -2,10 %
Rentabilidade a 3 meses -4,83 % -5,14 %
Rentabilidade a 6 meses -8,72 % -9,03 %
Rentabilidade a 1 ano -8,06 % -8,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,51 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,65 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,40