Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Dist

IE00BNG8L385
4,165 EUR 29/09/2022 11:09 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BNG8L385
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2021
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 190,050 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,24 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,64 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,50 %
Bens de consumo 21,02 %
Financeiras 20,05 %
Saúde e farmacêuticas 14,17 %
Industriais e serviços diversos 8,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,00 %
Operadores de telecomunicações 2,40 %
Serviços públicos 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 60,57 %
Japão 6,42 %
China 3,61 %
Reino Unido 3,39 %
Suíça 2,84 %
Canadá 2,70 %
Austrália 1,92 %
Alemanha 1,77 %
Coreia do Sul 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,71 %
JPY - Iene japonês 6,40 %
EUR - Euro 6,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,54 %
GBP - Libra esterlina 2,91 %
CHF - Franco suíço 2,61 %
CAD - Dólar canadiano 2,51 %
AUD - Dólar australiano 1,96 %
INR - Rupia indiana 1,48 %
KRW - Won sul-coreano 1,48 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,70 %
MICROSOFT CORP ORD 3,97 %
AMAZON.COM INC ORD 2,27 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,52 %
TESLA INC ORD 1,43 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,95 %
NVIDIA CORP ORD 0,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,77 %
META PLATFORMS INC ORD 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,16 % -6,06 %
Rentabilidade a 3 meses 2,18 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -9,84 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -6,21 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -