Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Dist

IE00BNG8L385
4,362 EUR 27/05/2022 14:25 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BNG8L385
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2021
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 88,820 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,24 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,80 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,62 %
Bens de consumo 20,39 %
Financeiras 20,35 %
Saúde e farmacêuticas 13,32 %
Industriais e serviços diversos 8,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,34 %
Operadores de telecomunicações 2,38 %
Serviços públicos 0,78 %
País Peso
Estados Unidos 60,37 %
Japão 6,27 %
China 3,45 %
Reino Unido 3,24 %
Suíça 2,87 %
Canadá 2,84 %
Austrália 1,95 %
Alemanha 1,93 %
Coreia do Sul 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,50 %
EUR - Euro 6,39 %
JPY - Iene japonês 6,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,28 %
GBP - Libra esterlina 2,86 %
CHF - Franco suíço 2,62 %
CAD - Dólar canadiano 2,60 %
AUD - Dólar australiano 1,99 %
KRW - Won sul-coreano 1,59 %
INR - Rupia indiana 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,53 %
MICROSOFT CORP ORD 3,90 %
AMAZON.COM INC ORD 2,38 %
TESLA INC ORD 1,51 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,45 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,26 %
NVIDIA CORP ORD 1,10 %
META PLATFORMS INC ORD 0,86 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,84 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,85 % -2,85 %
Rentabilidade a 3 meses -5,36 % -2,64 %
Rentabilidade a 6 meses -11,05 % -5,76 %
Rentabilidade a 1 ano 0,48 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -