Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index EUR Acc

IE00BKV0W243
123,42 EUR 23/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKV0W243
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/06/2020
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 45,970 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,55 %
Financeiras 24,43 %
Bens de consumo 14,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,25 %
Saúde e farmacêuticas 5,65 %
Industriais e serviços diversos 5,61 %
Serviços públicos 2,91 %
Operadores de telecomunicações 2,87 %
País Peso
China 38,03 %
Índia 11,51 %
Brasil 4,72 %
África do Sul 4,23 %
México 2,29 %
Tailândia 2,25 %
Hong Kong 2,21 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,08 %
INR - Rupia indiana 11,51 %
CNY - Yuan chinês 6,19 %
USD - Dólar americano 5,87 %
BRL - Real brasileiro 4,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,29 %
MXN - Peso mexicano 2,29 %
THB - Baht tailandês 2,25 %
IDR - Rupia indonésia 1,27 %
RUB - Rublo russo 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,13 %
MEITUAN ORD 1,60 %
NASPERS LTD ORD 1,17 %
INFOSYS LTD ORD 1,15 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,95 %
NIO INC DR 0,86 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 0,85 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % 3,40 %
Rentabilidade a 3 meses -4,06 % 2,25 %
Rentabilidade a 6 meses -2,22 % 6,10 %
Rentabilidade a 1 ano 17,06 % 24,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv