Vanguard Energy Index Fund ETF

US92204A3068
114,28 USD 16/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
9,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A3068
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/09/2004
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 7578,360 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,82 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 98,88 %
Reino Unido 0,19 %
Holanda 0,17 %
Suíça 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,42 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 19,57 %
CHEVRON CORP ORD 17,51 %
CONOCOPHILLIPS ORD 7,23 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,96 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,29 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,29 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,08 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 3,01 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,36 %
PHILLIPS 66 ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,56 % 5,39 %
Rentabilidade a 3 meses 32,90 % 25,21 %
Rentabilidade a 6 meses 55,22 % 33,78 %
Rentabilidade a 1 ano 86,23 % 58,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,05 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,42 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,21 % 5,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 36,89 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,41
Tracking Error 3,27 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 5,25