Vanguard Energy Index Fund ETF

US92204A3068
115,92 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
1,88 USD (1,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
11,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A3068
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/09/2004
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (30/09/2022) 7157,030 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,24 USD
Data do último rendimento 28/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,06 %
Industriais e serviços diversos 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 99,20 %
Reino Unido 0,19 %
Suíça 0,13 %
Holanda 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,68 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 21,74 %
CHEVRON CORP ORD 15,93 %
CONOCOPHILLIPS ORD 7,64 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,84 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 3,59 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,14 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,94 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,91 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,58 %
DEVON ENERGY CORP ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,81 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses 24,26 % 8,20 %
Rentabilidade a 6 meses 21,35 % 7,18 %
Rentabilidade a 1 ano 79,33 % 36,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,26 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,81 % 7,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,95 % 4,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 38,06 %
Volatilidade do benchmark 26,14 %
Beta 1,42
Tracking Error 3,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 7,01