Vanguard Energy Index Fund ETF

US92204A3068
126,38 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-2,32 USD (-1,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Global Categoria
11,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A3068
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/09/2004
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 7841,880 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,36 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,06 %
Industriais e serviços diversos 0,04 %
País Peso
Estados Unidos 98,66 %
Reino Unido 0,28 %
Suíça 0,17 %
Holanda 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,31 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 22,36 %
CHEVRON CORP ORD 16,04 %
CONOCOPHILLIPS ORD 6,85 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,82 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,81 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,13 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,96 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,61 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,58 %
PHILLIPS 66 ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,05 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses -2,69 % -4,21 %
Rentabilidade a 6 meses 19,98 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 54,83 % 22,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,22 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,07 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,16 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 39,28 %
Volatilidade do benchmark 26,55 %
Beta 1,45
Tracking Error 3,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 7,69