Vanguard Emerging Markets Government Bond Index ETF

US9219468850
80,91 USD 27/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,12 USD (0,15 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergente Global Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219468850
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 1591,000 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 03/02/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 0,76 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 0,73 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,72 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 0,69 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/35 SR: 0,60 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:D 0,59 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 0,56 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/30 SR: 0,54 %
SAUDI ARABIA 4.63% 10/04/47 SR:6 0,50 %
KSA SUKUK 3.63% 04/20/27 SR:2 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,42 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % 3,90 %
Rentabilidade a 6 meses 0,56 % -0,99 %
Rentabilidade a 1 ano -2,13 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,00 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,75 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,21 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,93