Vanguard Emerging Markets Government Bond Index ETF

US9219468850
80,02 USD 23/07/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,06 USD (0,08 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergente Global Categoria
2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219468850
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 2508,230 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,25 %
Tesouraria 0,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .125% 09-JUL-20 1,04 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,74 %
STATE OF QATAR 5.103% 23-APR-2048 0,66 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,65 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,64 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 0,64 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 0,52 %
STATE OF QATAR 4.4% 16-APR-2050 0,52 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,45 % 1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 4,19 % 2,86 %
Rentabilidade a 6 meses 4,04 % 2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 2,56 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,95 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,96 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,84 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,58