Vanguard Emerging Markets Government Bond Index ETF

US9219468850
63,75 USD 18/05/2022 18:06 New York Stock Exchange
-0,28 USD (-0,44 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219468850
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 2637,250 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,34 %
Tesouraria 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,99 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 0,78 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,69 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,68 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,66 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,62 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 0,60 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,59 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 0,56 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 0,53 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,66 % -2,50 %
Rentabilidade a 3 meses -5,18 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -9,78 % -1,46 %
Rentabilidade a 1 ano -2,75 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,22 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,97 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,07 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,23