Vanguard Emerging Markets Government Bond Index ETF

US9219468850
57,58 USD 07/10/2022 14:32 New York Stock Exchange
-0,48 USD (-0,83 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219468850
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 2641,050 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,31 %
Tesouraria 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,17 %
Principais títulos em carteira Peso
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,68 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,65 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,63 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 0,62 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,58 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 0,57 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 0,56 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 0,52 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.625% 04-MA 0,52 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,73 % -2,49 %
Rentabilidade a 3 meses -0,33 % -0,41 %
Rentabilidade a 6 meses -3,67 % -0,17 %
Rentabilidade a 1 ano -7,99 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,76 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,65 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,47