Vanguard Emerging Markets Government Bond Index ETF

US9219468850
77,79 USD 02/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,45 USD (0,58 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergente Global Categoria
4,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219468850
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2020) 1463,020 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 03/02/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,74 %
Tesouraria 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 0,75 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 0,75 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 0,73 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,72 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 0,65 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 0,58 %
KSA SUKUK 3.63% 04/20/27 SR:2 0,55 %
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 0,49 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 0,49 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 0,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,66 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 8,95 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses -2,77 % -0,50 %
Rentabilidade a 1 ano 1,14 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,14 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,76 % 2,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,45 %
Volatilidade do benchmark 5,73 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 5,74