Vanguard Emerging Markets Government Bond Index ETF

US9219468850
78,88 USD 16/04/2021 21:00 New York Stock Exchange
-0,26 USD (-0,33 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergente Global Categoria
3,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219468850
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 2255,790 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,76 %
Tesouraria 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .125% 09-JUL-20 1,07 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,72 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 0,66 %
STATE OF QATAR 5.103% 23-APR-2048 0,66 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,65 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,63 %
STATE OF QATAR 4.4% 16-APR-2050 0,52 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 0,50 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 17-APR-20 0,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,35 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -0,44 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -1,19 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 4,75 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,95 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,81 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,87 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,45