Vanguard Emerging Markets Government Bond Index ETF

US9219468850
63,44 USD 31/01/2023 21:15 New York Stock Exchange
0,38 USD (0,60 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergentes Globais Categoria
2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219468850
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 2928,400 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,87 %
Tesouraria -0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,30 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,65 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,62 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 0,61 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,60 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,59 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 0,56 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,56 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 0,53 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.625% 04-MA 0,51 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,44 % 1,62 %
Rentabilidade a 3 meses 1,32 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -3,40 % -3,76 %
Rentabilidade a 1 ano -8,79 % -3,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,69 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,55 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,78 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,38