Vanguard Emerging Markets Government Bond Index ETF

US9219468850
80,46 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,35 USD (-0,43 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergente Global Categoria
4,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219468850
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 1438,520 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 03/02/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,78 %
Tesouraria 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 0,75 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 0,75 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 0,74 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,73 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 0,62 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 0,57 %
KSA SUKUK 3.63% 04/20/27 SR:2 0,53 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 0,49 %
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 0,47 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % -2,86 %
Rentabilidade a 3 meses 2,79 % -5,00 %
Rentabilidade a 6 meses -7,82 % -8,12 %
Rentabilidade a 1 ano -0,06 % -1,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,88 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,83 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,47 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 6,55