Vanguard Emerging Markets Government Bond Index ETF

US9219468850
77,86 USD 18/10/2021 21:00 New York Stock Exchange
-0,18 USD (-0,23 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergente Global Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219468850
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 2596,470 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,22 %
Tesouraria 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,75 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,68 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,65 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,64 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,63 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,59 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 0,52 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 0,51 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 0,50 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,85 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,48 % 1,34 %
Rentabilidade a 6 meses 4,29 % 4,12 %
Rentabilidade a 1 ano 3,04 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,92 % 6,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,81 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,41
refinitiv