Vanguard Dividend Apreciation Index ETF

US9219088443
119,63 USD 04-06-2020 21:00 New York Stock Exchange
-0,78 USD (-0,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219088443
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21-04-2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 38274,100 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 26-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Tesouraria 0,68 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,40 %
Industriais e serviços diversos 22,36 %
Tecnológicas 17,82 %
Saúde e farmacêuticas 13,22 %
Serviços públicos 5,98 %
Financeiras 4,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,56 %
Operadores de telecomunicações 0,04 %
País Peso
Estados Unidos 93,39 %
Irlanda 4,83 %
Suíça 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,07 %
WALMART ORD 4,66 %
Procter & Gamble ORD 4,54 %
Visa Cl A ORD 4,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,16 %
COMCAST CL A ORD 3,20 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,04 %
MCDONALD'S ORD 2,70 %
COSTCO WHOLESALE ORD 2,51 %
Medtronic ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,27 % 9,37 %
Rentabilidade a 3 meses 2,85 % 4,30 %
Rentabilidade a 6 meses -0,59 % 1,00 %
Rentabilidade a 1 ano 12,51 % 15,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,84 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,47 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,19 % 13,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,76 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 11,79