Vanguard Dividend Apreciation Index ETF

US9219088443
143,66 USD 28/06/2022 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219088443
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/04/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 59653,590 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/05/2022)

Setores Peso
Bens de consumo 24,88 %
Tecnológicas 22,26 %
Saúde e farmacêuticas 15,37 %
Industriais e serviços diversos 14,83 %
Financeiras 14,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,63 %
Serviços públicos 3,42 %
País Peso
Estados Unidos 93,31 %
Irlanda 3,88 %
Reino Unido 1,42 %
Suíça 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,84 %
MICROSOFT CORP ORD 3,82 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,80 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,17 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,91 %
VISA INC ORD 2,77 %
HOME DEPOT INC ORD 2,60 %
MASTERCARD INC ORD 2,52 %
COCA-COLA CO ORD 2,00 %
BROADCOM INC ORD 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,06 % -6,29 %
Rentabilidade a 3 meses -7,61 % -13,36 %
Rentabilidade a 6 meses -9,12 % -15,15 %
Rentabilidade a 1 ano 7,60 % -1,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,53 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,89 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,12 % 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,74 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 17,04