Vanguard Dividend Apreciation Index ETF

US9219088443
123,73 USD 03/08/2020 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219088443
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/04/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2020) 37813,450 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,60 USD
Data do último rendimento 29/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,07 %
Obrigações 0,03 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,35 %
Tecnológicas 18,47 %
Industriais e serviços diversos 16,95 %
Saúde e farmacêuticas 15,70 %
Financeiras 6,11 %
Serviços públicos 4,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,74 %
Operadores de telecomunicações 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 95,67 %
Irlanda 3,52 %
Suíça 0,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,80 %
WALMART ORD 4,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,99 %
Procter & Gamble ORD 3,90 %
Visa Cl A ORD 3,89 %
Unitedhealth Grp Ord 3,70 %
HOME DEPOT ORD 3,61 %
WALT DISNEY ORD 2,66 %
Pepsico ORD 2,43 %
Oracle ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,81 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -7,13 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano 0,31 % 5,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,65 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,65 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,56 % 14,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,57 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 11,89