Vanguard Dividend Apreciation Index ETF

US9219088443
164,28 USD 18/01/2022 15:55 New York Stock Exchange
-2,5 USD (-1,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219088443
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/04/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 61399,600 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,77 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,39 %
Tecnológicas 20,07 %
Industriais e serviços diversos 16,70 %
Financeiras 13,16 %
Saúde e farmacêuticas 13,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,04 %
Serviços públicos 3,19 %
País Peso
Estados Unidos 93,08 %
Irlanda 3,97 %
Reino Unido 1,49 %
Suíça 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,72 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,03 %
HOME DEPOT INC ORD 3,58 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,56 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,53 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,45 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,97 %
VISA INC ORD 2,63 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,00 %
COMCAST CORP ORD 1,92 %
ACCENTURE PLC ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,96 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 6,37 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 10,82 % 9,96 %
Rentabilidade a 1 ano 27,80 % 27,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,06 % 22,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,81 % 15,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,17 % 16,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,58 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,17
Rácio de Treynor 18,64