Vanguard Dividend Apreciation Index ETF

US9219088443
159,60 USD 04/08/2021 16:21 New York Stock Exchange
-0,95 USD (-0,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219088443
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/04/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 52450,880 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,51 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,66 %
Tecnológicas 19,32 %
Industriais e serviços diversos 17,67 %
Saúde e farmacêuticas 15,23 %
Financeiras 12,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,75 %
Serviços públicos 2,81 %
País Peso
Estados Unidos 94,81 %
Irlanda 4,14 %
Suíça 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,19 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,80 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,67 %
WALMART INC ORD 3,38 %
VISA INC ORD 3,22 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,22 %
HOME DEPOT INC ORD 2,91 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,82 %
COMCAST CORP ORD 2,21 %
COCA-COLA CO ORD 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,28 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 6,48 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 16,97 % 15,44 %
Rentabilidade a 1 ano 30,65 % 35,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,94 % 17,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,42 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,20 % 17,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,32 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 17,43