Vanguard Dividend Apreciation Index ETF

US9219088443
154,76 USD 29/11/2022 21:00 New York Stock Exchange
-0,34 USD (-0,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219088443
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/04/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/10/2022) 63514,490 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,36 %
Tecnológicas 21,02 %
Saúde e farmacêuticas 15,94 %
Industriais e serviços diversos 15,27 %
Financeiras 14,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,36 %
Serviços públicos 3,28 %
Operadores de telecomunicações 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 93,43 %
Irlanda 3,80 %
Reino Unido 1,32 %
Suíça 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,40 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,88 %
MICROSOFT CORP ORD 3,39 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,13 %
VISA INC ORD 2,78 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,76 %
HOME DEPOT INC ORD 2,61 %
MASTERCARD INC ORD 2,39 %
PEPSICO INC ORD 2,12 %
COCA-COLA CO ORD 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,64 % -5,85 %
Rentabilidade a 6 meses 4,16 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano 4,76 % -7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,13 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,30 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,75 % 14,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,97 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 17,90