Vanguard Dividend Apreciation Index ETF

US9219088443
139,33 USD 01/12/2020 21:00 New York Stock Exchange
0,97 USD (0,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219088443
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/04/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 40070,350 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,56 USD
Data do último rendimento 29/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Obrigações 0,02 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,54 %
Tecnológicas 18,22 %
Industriais e serviços diversos 16,07 %
Saúde e farmacêuticas 15,18 %
Financeiras 6,14 %
Serviços públicos 4,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,86 %
Operadores de telecomunicações 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 95,70 %
Irlanda 3,43 %
Suíça 0,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WALMART ORD 4,58 %
Microsoft ORD 4,45 %
Procter & Gamble ORD 4,17 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,63 %
HOME DEPOT ORD 3,58 %
Unitedhealth Grp Ord 3,56 %
Visa Cl A ORD 3,41 %
WALT DISNEY ORD 2,69 %
COMCAST CL A ORD 2,36 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,22 % 9,03 %
Rentabilidade a 3 meses 6,30 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 10,40 % 13,96 %
Rentabilidade a 1 ano 6,05 % 10,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,04 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,34 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,95 % 14,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,01 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,12