Vanguard Dividend Apreciation Index ETF

US9219088443
150,83 USD 13/04/2021 21:00 New York Stock Exchange
-0,38 USD (-0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219088443
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/04/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 47452,630 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,51 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,46 %
Tecnológicas 19,22 %
Industriais e serviços diversos 16,27 %
Saúde e farmacêuticas 15,34 %
Financeiras 6,70 %
Serviços públicos 4,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,79 %
Operadores de telecomunicações 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 95,46 %
Irlanda 3,58 %
Suíça 0,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,61 %
WALMART INC ORD 3,88 %
Walt Disney Co ORD 3,80 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,79 %
VISA INC ORD 3,61 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,51 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,39 %
HOME DEPOT INC ORD 3,13 %
COMCAST CORP ORD 2,66 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,97 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 8,60 % 9,67 %
Rentabilidade a 6 meses 12,20 % 17,30 %
Rentabilidade a 1 ano 26,62 % 41,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,75 % 19,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,34 % 15,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,11 % 16,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,36 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 17,17