Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF

US92204A2078
177,51 USD 28/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
11,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A2078
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 6709,520 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,21 USD
Data do último rendimento 23/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 99,59 %
Industriais e serviços diversos 0,15 %
País Peso
Estados Unidos 99,61 %
Ilhas Caimão 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 12,18 %
COCA-COLA CO ORD 9,04 %
PEPSICO INC ORD 8,38 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 8,12 %
WALMART INC ORD 6,85 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,51 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 3,57 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,40 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,62 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,43 % -4,24 %
Rentabilidade a 3 meses 4,35 % 2,44 %
Rentabilidade a 6 meses 3,70 % 3,36 %
Rentabilidade a 1 ano 20,32 % 11,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,21 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,90 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,78 % 8,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,17 %
Volatilidade do benchmark 11,03 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,45 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 12,53