Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF

US92204A2078
191,26 USD 31/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
2,15 USD (1,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. Essencial Global Categoria
10,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A2078
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Cons. Essencial Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 6316,530 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,44 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 99,59 %
Industriais e serviços diversos 0,18 %
País Peso
Estados Unidos 99,68 %
Ilhas Caimão 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,80 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 13,03 %
COCA-COLA CO ORD 9,07 %
PEPSICO INC ORD 8,63 %
WALMART INC ORD 7,20 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 6,93 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,75 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 3,78 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,38 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,60 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,14 % -1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -7,77 % -2,02 %
Rentabilidade a 6 meses -6,17 % -5,07 %
Rentabilidade a 1 ano 2,20 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,38 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,43 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,44 % 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,34 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 10,69