Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF

US92204A2078
192,84 USD 27/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
9,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A2078
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 6644,860 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,74 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 99,57 %
Industriais e serviços diversos 0,13 %
País Peso
Estados Unidos 99,60 %
Ilhas Caimão 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 13,66 %
COCA-COLA CO ORD 8,91 %
PEPSICO INC ORD 7,89 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 7,79 %
WALMART INC ORD 7,75 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,98 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,92 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 3,64 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,51 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,20 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses 2,44 % 0,85 %
Rentabilidade a 6 meses 8,56 % 4,90 %
Rentabilidade a 1 ano 19,58 % 9,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,18 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,22 % 4,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,84 % 8,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,96 %
Volatilidade do benchmark 10,82 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 10,80