Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF

US92204A1088
239,18 USD 28/11/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. não-essencial Glb Categoria
14,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A1088
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Cons. não-essencial Glb
Carteira do fundo (31/10/2022) 4278,520 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,56 USD
Data do último rendimento 28/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 95,61 %
Tecnológicas 3,12 %
Industriais e serviços diversos 0,30 %
Serviços públicos 0,20 %
Saúde e farmacêuticas 0,02 %
Financeiras 0,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 96,07 %
Canadá 0,91 %
Irlanda 0,67 %
Suíça 0,32 %
Reino Unido 0,17 %
Suécia 0,17 %
Holanda 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,34 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 19,11 %
TESLA INC ORD 13,82 %
HOME DEPOT INC ORD 7,15 %
MCDONALD'S CORP ORD 4,69 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,03 %
NIKE INC ORD 2,74 %
STARBUCKS CORP ORD 2,31 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,00 %
TARGET CORP ORD 1,83 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,81 % -1,25 %
Rentabilidade a 3 meses -15,68 % -11,35 %
Rentabilidade a 6 meses 5,11 % 5,79 %
Rentabilidade a 1 ano -25,66 % -22,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,11 % 4,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,49 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,35 % 10,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,75 %
Volatilidade do benchmark 17,80 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,56 %
Rácio de informação 0,34
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 13,16