VanEck Vietnam ETF

US92189F8178
13,30 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,22 USD (1,68 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8178
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/08/2009
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 378,950 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,09 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Financeiras 46,75 %
Bens de consumo 24,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,49 %
Industriais e serviços diversos 7,72 %
Tecnológicas 4,58 %
Saúde e farmacêuticas 1,99 %
Serviços públicos 1,70 %
País Peso
Coreia do Sul 5,53 %
Japão 1,99 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 5,53 %
JPY - Iene japonês 1,99 %
Principais títulos em carteira Peso
VINHOMES JSC ORD 7,41 %
VINGROUP JSC ORD 6,79 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 6,62 %
MASAN GROUP CORP ORD 6,48 %
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORP ORD 6,19 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 5,12 %
SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK ORD 4,20 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 4,00 %
FENG TAY ENTERPRISES CO LTD ORD 3,98 %
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF V 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -