VanEck Vietnam ETF

US92189F8178
19,64 USD 24/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,07349 USD (-0,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
5,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8178
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/08/2009
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2021) 469,210 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Financeiras 41,16 %
Bens de consumo 31,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,27 %
Tecnológicas 8,84 %
Saúde e farmacêuticas 3,93 %
Industriais e serviços diversos 3,20 %
Serviços públicos 1,07 %
País Peso
Coreia do Sul 11,66 %
Japão 3,93 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 11,66 %
JPY - Iene japonês 3,93 %
Principais títulos em carteira Peso
MASAN GROUP CORP ORD 8,23 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 7,87 %
VINGROUP JSC ORD 7,15 %
VINHOMES JSC ORD 7,04 %
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORP ORD 5,91 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 5,41 %
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF V 4,89 %
SSI SECURITIES CORP ORD 4,14 %
FENG TAY ENTERPRISES CO LTD ORD 4,07 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 4,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,03 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,27 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 33,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -
refinitiv