VanEck Vietnam ETF

US92189F8178
15,71 USD 25/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,31 USD (2,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8178
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/08/2009
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 428,050 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Financeiras 45,70 %
Bens de consumo 24,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,22 %
Industriais e serviços diversos 6,57 %
Tecnológicas 4,37 %
Saúde e farmacêuticas 1,53 %
Serviços públicos 1,38 %
País Peso
Coreia do Sul 5,59 %
Japão 1,53 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 5,59 %
JPY - Iene japonês 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
VINGROUP JSC ORD 8,89 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 7,51 %
VINHOMES JSC ORD 6,65 %
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORP ORD 5,76 %
MASAN GROUP CORP ORD 5,55 %
FENG TAY ENTERPRISES CO LTD ORD 4,72 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 4,72 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 4,57 %
SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK ORD 4,40 %
VIETJET AVIATION JSC ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,93 % -
Rentabilidade a 3 meses -18,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -22,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -