VanEck Vietnam ETF

US92189F8178
13,06 USD 27/01/2023 20:43 New York Stock Exchange
0,125 USD (0,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Vietname Categoria
-4,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8178
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/08/2009
Categoria Ações Vietname
Carteira do fundo (30/12/2022) 387,030 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,00 USD
Data do último rendimento 28/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Financeiras 38,01 %
Bens de consumo 31,16 %
Tecnológicas 9,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,96 %
Industriais e serviços diversos 4,71 %
Saúde e farmacêuticas 4,50 %
Serviços públicos 2,24 %
País Peso
Coreia do Sul 10,84 %
Japão 4,50 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 10,84 %
JPY - Iene japonês 4,50 %
Principais títulos em carteira Peso
VINHOMES JSC ORD 7,34 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 6,86 %
VINGROUP JSC ORD 6,41 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 5,90 %
FENG TAY ENTERPRISES CO LTD ORD 5,07 %
MASAN GROUP CORP ORD 4,89 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 4,80 %
MANI INC ORD 4,50 %
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF V 4,42 %
SSI SECURITIES CORP ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,08 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,40 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -30,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,46 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -