VanEck Steel ETF

US92189F2056
47,75 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,1 USD (0,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
10,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F2056
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/10/2006
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/08/2022) 93,370 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 3,76 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 89,33 %
Serviços públicos 5,09 %
Industriais e serviços diversos 4,01 %
Bens de consumo 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 50,52 %
Brasil 18,90 %
Luxemburgo 14,21 %
Reino Unido 11,25 %
Coreia do Sul 4,77 %
China 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
Principais títulos em carteira Peso
RIO TINTO ADR REP ONE ORD 11,25 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 10,88 %
NUCOR CORP ORD 9,08 %
UNITED STATES STEEL CORP ORD 5,36 %
ARCELORMITTAL ADR 5,32 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 5,30 %
COMMERCIAL METALS CO ORD 5,24 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 5,15 %
TENARIS ADR REP 2 ORD 5,09 %
POSCO HOLDINGS ADS REP 1/4 ORD 4,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,79 % -7,81 %
Rentabilidade a 3 meses 0,82 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -20,17 % -19,86 %
Rentabilidade a 1 ano 10,48 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,08 % 15,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,88 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,25 % 5,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,28 %
Volatilidade do benchmark 21,55 %
Beta 1,22
Tracking Error 4,01 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 10,51