VanEck Semiconductor ETF

US92189F6768
264,65 USD 18/10/2021 21:00 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
31,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6768
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (30/09/2021) 5101,270 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,50 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 99,95 %
País Peso
Estados Unidos 73,94 %
Holanda 10,33 %
Suíça 2,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 13,52 %
NVIDIA CORP ORD 10,83 %
ASML HOLDING NV DR 6,70 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 5,70 %
ANALOG DEVICES INC ORD 5,52 %
QUALCOMM INC ORD 5,05 %
BROADCOM INC ORD 4,90 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 4,68 %
INTEL CORP ORD 4,56 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % 1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 9,22 % 9,37 %
Rentabilidade a 6 meses 8,29 % 17,62 %
Rentabilidade a 1 ano 44,41 % 38,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 41,40 % 34,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 31,36 % 29,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 24,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,58 %
Volatilidade do benchmark 17,89 %
Beta 1,02
Tracking Error 3,28 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,51
Rácio de Treynor 30,60
refinitiv