VanEck Semiconductor ETF

US92189F6768
192,37 USD 23/09/2022 21:15 Nasdaq
-2,79 USD (-1,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
22,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6768
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/08/2022) 6505,950 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,34 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,57 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 99,98 %
País Peso
Estados Unidos 77,89 %
Holanda 8,68 %
Suíça 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 11,01 %
NVIDIA CORP ORD 8,08 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 5,58 %
QUALCOMM INC ORD 5,31 %
BROADCOM INC ORD 4,93 %
ASML HOLDING ADR REP ORD 4,82 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,65 %
KLA CORP ORD 4,64 %
ANALOG DEVICES INC ORD 4,61 %
SYNOPSYS INC ORD 4,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,53 % -11,03 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % 5,38 %
Rentabilidade a 6 meses -18,91 % -14,14 %
Rentabilidade a 1 ano -12,93 % -11,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,63 % 20,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 22,53 % 22,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 24,81 % 19,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,25 %
Volatilidade do benchmark 20,91 %
Beta 1,09
Tracking Error 3,80 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 23,26