VanEck Semiconductor ETF

US92189F6768
228,17 USD 20/05/2022 21:15 Nasdaq
0,11 USD (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
25,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6768
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 7994,990 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,34 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,57 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 100,00 %
País Peso
Estados Unidos 77,86 %
Holanda 9,26 %
Suíça 2,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 10,52 %
NVIDIA CORP ORD 8,40 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 5,51 %
BROADCOM INC ORD 5,18 %
INTEL CORP ORD 5,10 %
ASML HOLDING NV DR 5,06 %
ANALOG DEVICES INC ORD 5,04 %
QUALCOMM INC ORD 4,96 %
Lam Research Corp ORD 4,52 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 4,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,11 % -13,04 %
Rentabilidade a 3 meses -7,94 % -9,73 %
Rentabilidade a 6 meses -21,48 % -24,20 %
Rentabilidade a 1 ano 13,24 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 32,69 % 22,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 25,04 % 21,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 26,10 % 20,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,66 %
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta 1,04
Tracking Error 3,44 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,16
Rácio de Treynor 25,32