VanEck Retail ETF

US92189F6842
180,11 USD 24/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,26501 USD (0,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
18,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6842
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/08/2021) 218,360 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,23 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,00 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 94,35 %
Saúde e farmacêuticas 5,58 %
País Peso
Estados Unidos 93,03 %
China 4,56 %
Canadá 2,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 19,82 %
HOME DEPOT INC ORD 11,50 %
WALMART INC ORD 8,42 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 5,62 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 5,01 %
TJX COMPANIES INC ORD 4,71 %
JD.COM INC DR 4,56 %
TARGET CORP ORD 4,49 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,29 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 5,52 % 1,34 %
Rentabilidade a 6 meses 12,65 % 5,21 %
Rentabilidade a 1 ano 25,45 % 18,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,43 % 9,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,47 % 7,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,12 %
Volatilidade do benchmark 11,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,22
Rácio de Treynor -
refinitiv