VanEck Retail ETF

US92189F6842
150,46 USD 18/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
15,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6842
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 173,070 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,51 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 94,09 %
Saúde e farmacêuticas 5,89 %
País Peso
Estados Unidos 93,17 %
China 4,51 %
Canadá 2,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 18,11 %
HOME DEPOT INC ORD 9,45 %
WALMART INC ORD 8,57 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 7,64 %
TARGET CORP ORD 4,83 %
TJX COMPANIES INC ORD 4,57 %
JD.COM INC DR 4,51 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,44 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,24 %
MCKESSON CORP ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,81 % -13,23 %
Rentabilidade a 3 meses -8,65 % -13,80 %
Rentabilidade a 6 meses -17,60 % -25,67 %
Rentabilidade a 1 ano 2,90 % -11,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,97 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,56 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,78 % 11,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,49 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 0,80
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,79 %
Rácio de informação 0,33
Rácio de Sharpe 1,18
Rácio de Treynor 22,76