VanEck Retail ETF

US92189F6842
161,99 USD 04/10/2022 18:05 Nasdaq
3,68 USD (2,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
19,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6842
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (30/09/2022) 153,560 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,51 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 93,81 %
Saúde e farmacêuticas 6,13 %
País Peso
Estados Unidos 93,58 %
China 4,19 %
Canadá 2,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 20,40 %
HOME DEPOT INC ORD 9,94 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 7,85 %
WALMART INC ORD 7,69 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,92 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,59 %
TARGET CORP ORD 4,49 %
TJX COMPANIES INC ORD 4,45 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,19 %
MCKESSON CORP ORD 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,25 % -5,76 %
Rentabilidade a 3 meses 8,42 % 3,65 %
Rentabilidade a 6 meses -1,67 % -11,97 %
Rentabilidade a 1 ano 7,90 % -13,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,29 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,49 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,89 % 11,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,61 %
Volatilidade do benchmark 17,88 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,89 %
Rácio de informação 0,38
Rácio de Sharpe 1,18
Rácio de Treynor 24,06