VanEck Retail ETF

US92189F6842
166,71 USD 30/01/2023 21:15 Nasdaq
-1,4375 USD (-0,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. não-essencial Glb Categoria
14,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6842
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Cons. não-essencial Glb
Carteira do fundo (30/12/2022) 136,960 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,84 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,03 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 87,96 %
Saúde e farmacêuticas 6,64 %
País Peso
Estados Unidos 92,88 %
China 4,50 %
Canadá 2,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 19,77 %
HOME DEPOT INC ORD 8,14 %
WALMART INC ORD 6,49 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 5,45 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 5,01 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,74 %
TJX COMPANIES INC ORD 4,70 %
TARGET CORP ORD 4,54 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,50 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 4,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,83 % 12,08 %
Rentabilidade a 3 meses -4,12 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -2,68 % -1,85 %
Rentabilidade a 1 ano 0,44 % -6,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,69 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,36 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,54 % 10,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,40 %
Volatilidade do benchmark 18,56 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,82 %
Rácio de informação 0,36
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 19,05