VanEck Pharmaceutical ETF

US92189F6925
78,23 USD 20/05/2022 21:15 Nasdaq
1,315 USD (1,71 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
9,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6925
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 392,620 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição abril,julho,outubro,dezembro
Último rendimento 0,44 USD
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,09 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,20 %
Bens de consumo 4,89 %
País Peso
Estados Unidos 59,47 %
Reino Unido 10,10 %
Dinamarca 5,25 %
Suíça 5,20 %
Irlanda 4,93 %
França 4,88 %
Japão 4,41 %
Israel 3,59 %
Canadá 2,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,84 %
CAD - Dólar canadiano 2,26 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCK & CO INC ORD 5,53 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,40 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 5,36 %
ASTRAZENECA PLC DR 5,33 %
NOVO NORDISK A/S DR 5,25 %
NOVARTIS AG DR 5,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,17 %
MCKESSON CORP ORD 4,89 %
SANOFI SA DR 4,88 %
PFIZER INC ORD 4,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -2,34 %
Rentabilidade a 3 meses 9,38 % 13,18 %
Rentabilidade a 6 meses 11,48 % 7,45 %
Rentabilidade a 1 ano 25,05 % 22,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,28 % 15,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,38 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,98 % 16,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark 14,04 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 11,00