VanEck Pharmaceutical ETF

US92189F6925
77,38 USD 03/02/2023 21:15 Nasdaq
-0,02 USD (-0,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
9,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6925
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (31/01/2023) 471,820 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição abril,julho,outubro,dezembro
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 28/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,58 %
País Peso
Estados Unidos 57,81 %
Reino Unido 14,05 %
Dinamarca 5,37 %
Suíça 4,92 %
Japão 4,75 %
França 4,52 %
Irlanda 4,30 %
Israel 3,54 %
Canadá 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,26 %
CAD - Dólar canadiano 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 8,25 %
ABBVIE INC ORD 5,50 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,49 %
MERCK & CO INC ORD 5,41 %
NOVO NORDISK ADR REPSG 1 ORD 5,37 %
PFIZER INC ORD 5,07 %
NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD 4,92 %
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD 4,90 %
HALEON ADR REP 2 ORD 4,90 %
TAKEDA PHARMA ADR REP 0.5 ORD 4,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,89 % -6,70 %
Rentabilidade a 3 meses -2,54 % -9,30 %
Rentabilidade a 6 meses -4,16 % -2,33 %
Rentabilidade a 1 ano 5,64 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,78 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,65 % 12,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,57 % 15,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,15 %
Volatilidade do benchmark 15,05 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,78