VanEck Pharmaceutical ETF

US92189F6925
67,24 USD 30/09/2022 21:15 Nasdaq
-0,67 USD (-0,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
9,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6925
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (31/08/2022) 530,230 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição abril,julho,outubro,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,26 %
Bens de consumo 5,80 %
País Peso
Estados Unidos 59,61 %
Reino Unido 9,48 %
Irlanda 5,86 %
Suíça 5,10 %
Dinamarca 5,06 %
Japão 5,05 %
Israel 4,77 %
França 4,29 %
Canadá 0,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
MCKESSON CORP ORD 5,80 %
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD 5,33 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,31 %
MERCK & CO INC ORD 5,28 %
NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD 5,10 %
NOVO NORDISK ADR REPSG 1 ORD 5,06 %
TAKEDA PHARMA ADR REP 0.5 ORD 5,05 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,03 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 4,98 %
ABBVIE INC ORD 4,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,37 % 3,14 %
Rentabilidade a 3 meses -5,79 % 2,01 %
Rentabilidade a 6 meses -2,78 % 7,18 %
Rentabilidade a 1 ano 11,97 % 18,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,19 % 17,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,22 % 12,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,46 % 15,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,87 %
Volatilidade do benchmark 14,07 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 11,28