VanEck Pharmaceutical ETF

US92189F6925
72,40 USD 18/10/2021 20:58 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
6,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6925
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (30/09/2021) 275,200 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição abril,julho,outubro,dezembro
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,31 %
Bens de consumo 4,60 %
País Peso
Estados Unidos 60,23 %
Reino Unido 10,11 %
Dinamarca 5,71 %
Suíça 4,78 %
França 4,68 %
Japão 4,17 %
Irlanda 4,10 %
Israel 3,22 %
Canadá 2,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,02 %
CAD - Dólar canadiano 2,89 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S DR 5,71 %
ASTRAZENECA PLC DR 5,69 %
PFIZER INC ORD 5,52 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,45 %
ABBVIE INC ORD 5,06 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,99 %
ZOETIS INC ORD 4,97 %
CATALENT INC ORD 4,96 %
MERCK & CO INC ORD 4,92 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % -3,44 %
Rentabilidade a 3 meses 1,79 % -1,70 %
Rentabilidade a 6 meses 8,58 % 6,15 %
Rentabilidade a 1 ano 18,27 % 15,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,69 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,25 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,20 %
Volatilidade do benchmark 14,14 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,76
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