VanEck Natural Resources ETF

US92189F8418
52,56 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
13,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8418
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/08/2008
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 149,720 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,02 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 37,89 %
Serviços públicos 26,40 %
Bens de consumo 19,81 %
Industriais e serviços diversos 13,70 %
Financeiras 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 52,11 %
Canadá 11,60 %
Reino Unido 6,48 %
Austrália 5,35 %
Japão 4,39 %
Brasil 2,42 %
Noruega 2,11 %
África do Sul 1,32 %
França 1,09 %
Suécia 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,88 %
CAD - Dólar canadiano 11,26 %
GBP - Libra esterlina 5,70 %
AUD - Dólar australiano 5,46 %
EUR - Euro 5,12 %
JPY - Iene japonês 4,39 %
NOK - Coroa norueguesa 2,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,17 %
SEK - Coroa sueca 1,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
DEERE & CO ORD 8,49 %
NUTRIEN LTD ORD 4,63 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 4,00 %
CORTEVA INC ORD 3,34 %
BHP GROUP LTD ORD 2,73 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,59 %
CHEVRON CORP ORD 2,32 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 2,09 %
TYSON FOODS INC ORD 2,05 %
MOSAIC CO ORD 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,30 % -14,15 %
Rentabilidade a 3 meses 11,49 % 0,17 %
Rentabilidade a 6 meses 19,42 % 11,08 %
Rentabilidade a 1 ano 27,31 % 6,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,32 % 22,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,74 % 13,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,67 % 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,00 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 0,78
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 16,87