VanEck Natural Resources ETF

US92189F8418
46,70 USD 04/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
1,6499 USD (3,66 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
11,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8418
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/08/2008
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (30/09/2022) 119,400 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,02 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Serviços públicos 42,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 31,77 %
Bens de consumo 12,60 %
Industriais e serviços diversos 8,72 %
Saúde e farmacêuticas 3,15 %
Financeiras 0,72 %
País Peso
Estados Unidos 49,49 %
Canadá 10,65 %
Reino Unido 7,16 %
Austrália 5,95 %
Alemanha 3,35 %
Japão 2,78 %
Brasil 2,25 %
Noruega 1,91 %
França 1,64 %
Índia 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,58 %
CAD - Dólar canadiano 10,29 %
EUR - Euro 9,06 %
GBP - Libra esterlina 7,06 %
AUD - Dólar australiano 6,07 %
JPY - Iene japonês 2,78 %
NOK - Coroa norueguesa 2,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,42 %
SEK - Coroa sueca 0,83 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
DEERE & CO ORD 5,40 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,68 %
CHEVRON CORP ORD 3,60 %
BHP GROUP LTD ORD 2,99 %
BAYER AG ORD 2,75 %
NUTRIEN LTD ORD 2,69 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 2,59 %
CORTEVA INC ORD 2,36 %
SHELL PLC ORD 2,31 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,71 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 4,83 % 4,68 %
Rentabilidade a 6 meses -8,51 % -19,51 %
Rentabilidade a 1 ano 18,22 % 10,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,44 % 17,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,34 % 9,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,66 % 5,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,45 %
Volatilidade do benchmark 21,65 %
Beta 0,81
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 13,73