VanEck Natural Resources ETF

US92189F8418
51,70 USD 30/01/2023 20:06 New York Stock Exchange
-0,5762 USD (-1,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Materiais Global Categoria
11,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8418
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/08/2008
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 133,690 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,61 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria -0,22 %
Setores Peso
Serviços públicos 43,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 32,62 %
Bens de consumo 11,39 %
Industriais e serviços diversos 9,47 %
Saúde e farmacêuticas 2,81 %
Financeiras 0,69 %
País Peso
Estados Unidos 49,66 %
Canadá 9,78 %
Reino Unido 7,69 %
Austrália 6,20 %
Alemanha 3,09 %
Brasil 2,89 %
Japão 2,41 %
França 1,93 %
Noruega 1,65 %
África do Sul 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,19 %
EUR - Euro 9,34 %
CAD - Dólar canadiano 8,80 %
GBP - Libra esterlina 7,68 %
AUD - Dólar australiano 6,30 %
JPY - Iene japonês 2,41 %
NOK - Coroa norueguesa 1,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,35 %
SEK - Coroa sueca 0,84 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
DEERE & CO ORD 5,95 %
EXXON MOBIL CORP ORD 5,15 %
CHEVRON CORP ORD 3,94 %
BHP GROUP LTD ORD 3,23 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 2,52 %
BAYER AG ORD 2,50 %
SHELL PLC ORD 2,21 %
CORTEVA INC ORD 2,08 %
NUTRIEN LTD ORD 1,95 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,28 % 9,41 %
Rentabilidade a 3 meses 2,80 % 17,40 %
Rentabilidade a 6 meses 9,33 % 23,16 %
Rentabilidade a 1 ano 16,01 % 17,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,90 % 20,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,62 % 11,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,30 % 7,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,19 %
Volatilidade do benchmark 22,08 %
Beta 0,81
Tracking Error 2,87 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 14,33