VanEck Indonesia Index ETF

US92189F8335
18,59 USD 23/09/2021 18:23 New York Stock Exchange
-0,03 USD (-0,16 %) Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
-3,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8335
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/01/2009
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (31/08/2021) 28,570 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Financeiras 28,33 %
Bens de consumo 24,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,31 %
Operadores de telecomunicações 14,42 %
Serviços públicos 8,39 %
Saúde e farmacêuticas 3,58 %
Industriais e serviços diversos 1,54 %
País Peso
Indonésia 91,67 %
Singapura 2,78 %
Tailândia 2,09 %
Austrália 1,38 %
Hong Kong 0,89 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 84,80 %
USD - Dólar americano 6,87 %
SGD - Dólar de Singapura 2,78 %
THB - Baht tailandês 2,09 %
AUD - Dólar australiano 1,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Central Asia Tbk PT ORD 8,30 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 7,69 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT DR 6,87 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 6,67 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 6,09 %
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT ORD 4,16 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,63 %
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT ORD 3,20 %
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT ORD 2,96 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,89 % 1,61 %
Rentabilidade a 3 meses 2,37 % 0,64 %
Rentabilidade a 6 meses -5,44 % -6,77 %
Rentabilidade a 1 ano 16,86 % 16,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,71 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,47 % -0,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,30 % 4,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,48 %
Volatilidade do benchmark 21,89 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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