VanEck Indonesia Index ETF

US92189F8335
20,54 USD 25/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
-0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8335
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/01/2009
Categoria Ações Indonésia
Carteira do fundo (29/04/2022) 92,400 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 33,62 %
Bens de consumo 22,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,59 %
Operadores de telecomunicações 11,63 %
Serviços públicos 9,35 %
Saúde e farmacêuticas 2,66 %
Tecnológicas 1,23 %
Industriais e serviços diversos 1,08 %
País Peso
Indonésia 93,98 %
Singapura 2,40 %
Tailândia 1,92 %
Austrália 1,08 %
Hong Kong 0,60 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 87,38 %
USD - Dólar americano 6,60 %
SGD - Dólar de Singapura 2,40 %
THB - Baht tailandês 1,92 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 7,80 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 7,65 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 7,00 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 6,65 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT DR 6,60 %
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT ORD 3,99 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,96 %
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK PT ORD 3,40 %
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT ORD 3,07 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,68 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses 4,95 % 2,86 %
Rentabilidade a 6 meses 6,34 % 4,56 %
Rentabilidade a 1 ano 29,93 % 26,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,72 % 3,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,06 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,99 % 3,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,82 %
Volatilidade do benchmark 22,07 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,58