VanEck Indonesia Index ETF

US92189F8335
19,35 USD 30/09/2022 21:00 New York Stock Exchange
-0,16 USD (-0,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8335
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/01/2009
Categoria Ações Indonésia
Carteira do fundo (31/08/2022) 42,920 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,13 %
Tesouraria -0,13 %
Setores Peso
Financeiras 30,89 %
Bens de consumo 21,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,15 %
Operadores de telecomunicações 11,87 %
Serviços públicos 10,22 %
Tecnológicas 7,42 %
Saúde e farmacêuticas 2,68 %
Industriais e serviços diversos 0,89 %
País Peso
Indonésia 93,72 %
Singapura 2,74 %
Tailândia 2,14 %
Austrália 0,95 %
Hong Kong 0,58 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 86,68 %
USD - Dólar americano 7,05 %
SGD - Dólar de Singapura 2,74 %
THB - Baht tailandês 2,14 %
AUD - Dólar australiano 0,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Central Asia Tbk PT ORD 8,79 %
PT TLKMNK TBK ADR REP 100 SRS B ORD 7,05 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 6,91 %
GOTO GOJEK TOKOPEDIA PT ORD 6,48 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 6,42 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 5,44 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,60 %
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT ORD 3,20 %
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT ORD 3,15 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,55 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 5,17 % 8,08 %
Rentabilidade a 6 meses 4,35 % 7,11 %
Rentabilidade a 1 ano 25,41 % 27,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,50 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,72 % 4,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,88 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,13 %
Volatilidade do benchmark 22,47 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 2,00