VanEck Indonesia Index ETF

US92189F8335
18,33 USD 27/01/2023 16:35 New York Stock Exchange
0,0946 USD (0,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
-2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8335
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/01/2009
Categoria Ações Indonésia
Carteira do fundo (30/12/2022) 30,860 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 30,78 %
Bens de consumo 21,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,50 %
Serviços públicos 14,01 %
Operadores de telecomunicações 10,16 %
Tecnológicas 5,13 %
Saúde e farmacêuticas 3,36 %
Industriais e serviços diversos 0,83 %
País Peso
Indonésia 93,16 %
Tailândia 2,85 %
Singapura 2,43 %
Austrália 0,87 %
Hong Kong 0,54 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 86,47 %
USD - Dólar americano 6,69 %
THB - Baht tailandês 2,85 %
SGD - Dólar de Singapura 2,43 %
AUD - Dólar australiano 0,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 8,43 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 8,21 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 6,80 %
PT TLKMNK TBK ADR REP 100 SRS B ORD 6,69 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 6,06 %
GOTO GOJEK TOKOPEDIA PT TBK ORD 4,31 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,96 %
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT ORD 3,55 %
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT ORD 2,98 %
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,30 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -8,13 % -2,21 %
Rentabilidade a 6 meses -8,87 % -0,56 %
Rentabilidade a 1 ano 0,44 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,95 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,68 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,36 % 3,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,45 %
Volatilidade do benchmark 22,30 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -