VanEck Green Metals ETF

US92189Y2046
32,04 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,66 USD (-2,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Materiais Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189Y2046
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/11/2021
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 24,110 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,73 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,04 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 96,87 %
Industriais e serviços diversos 2,89 %
Serviços públicos 0,28 %
País Peso
China 26,31 %
Estados Unidos 16,57 %
Canadá 11,32 %
Reino Unido 10,66 %
Suíça 8,59 %
Austrália 7,60 %
África do Sul 6,75 %
México 3,55 %
Japão 3,08 %
Suécia 2,40 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 26,31 %
USD - Dólar americano 24,29 %
GBP - Libra esterlina 19,25 %
AUD - Dólar australiano 8,66 %
CAD - Dólar canadiano 5,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,87 %
MXN - Peso mexicano 3,55 %
JPY - Iene japonês 3,08 %
SEK - Coroa sueca 2,40 %
PLN - Zloty polaco 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
GLENCORE PLC ORD 8,59 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 8,34 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 7,36 %
ALBEMARLE CORP ORD 5,84 %
TECK RESOURCES LTD ORD 5,20 %
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD ORD 4,30 %
TIANQI LITHIUM CORP ORD 4,10 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,55 %
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD ORD 3,20 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,21 % 8,59 %
Rentabilidade a 3 meses 11,79 % 16,97 %
Rentabilidade a 6 meses 11,16 % 19,18 %
Rentabilidade a 1 ano 1,14 % 14,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 20,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 22,42 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -