VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD A

IE00BF540Z61
59,02 USD 07/02/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
-0,1027 USD (-0,17 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF540Z61
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2018
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 32,680 milhões EUR
Sociedade gestora VanEck Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,46 %
Tesouraria 0,91 %
Ações 0,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,62 %
EUR - Euro 22,86 %
GBP - Libra esterlina 3,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 1,31 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,29 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,27 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,02 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 1,00 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,93 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 0,89 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 0,88 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 0,87 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.535% 06-MAR-2025 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % 1,43 %
Rentabilidade a 3 meses 4,00 % 1,52 %
Rentabilidade a 6 meses -1,04 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 0,32 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,15 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -