VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

US92189F4375
33,28 USD 24/09/2021 21:00 Nasdaq
-0,05 USD (-0,15 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
7,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F4375
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/04/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 4419,150 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,32 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 01/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,56 %
Ações 1,02 %
Tesouraria 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,58 %
Principais títulos em carteira Peso
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01-JUN-2046 1,64 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,53 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 1,52 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,19 %
CARNIVAL CORP 11.5% 01-APR-2023 1,13 %
FREEPORT-MCMORAN INC 5.45% 15-MAR-2043 1,13 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15-JUL-2045 1,13 %
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01-APR-2026 1,04 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45% 15-SEP-2036 1,02 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 01-JAN-4000 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 4,85 % 3,52 %
Rentabilidade a 6 meses 8,69 % 5,75 %
Rentabilidade a 1 ano 16,41 % 11,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,05 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,54 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,52 %
Volatilidade do benchmark 8,72 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 6,50
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