VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

US92189F4375
28,62 USD 25/05/2022 21:15 Nasdaq
0,3 USD (1,06 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F4375
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/04/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 3626,760 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,32 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,32 %
Ações 0,73 %
Tesouraria 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 2,30 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 2,07 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,72 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26-JUN-2024 1,63 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 1,59 %
FIRSTENERGY CORP 7.375% 15-NOV-2031 1,45 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 1,28 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45% 15-SEP-2036 1,24 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 1,22 %
DEUTSCHE BANK AG 4.5% 01-APR-2025 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,95 % -3,25 %
Rentabilidade a 3 meses -3,65 % -2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -8,49 % -5,20 %
Rentabilidade a 1 ano 3,81 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,65 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,67 % 6,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,46 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 4,74