VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

US92189F4375
27,98 USD 26/01/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
6,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F4375
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/04/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 2726,690 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 28/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,71 %
Ações 0,70 %
Tesouraria 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 2,46 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 2,34 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,95 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26-JUN-2024 1,81 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 1,80 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45% 15-SEP-2036 1,70 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 1,60 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 1,54 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 1,41 %
FIRSTENERGY CORP 4.4% 15-JUL-2027 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % 0,71 %
Rentabilidade a 3 meses -0,96 % -2,03 %
Rentabilidade a 6 meses -3,26 % -3,75 %
Rentabilidade a 1 ano -4,64 % -2,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,82 % 1,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,20 % 5,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,12 % 6,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,20 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 5,01