VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

US92189F4375
26,23 USD 30/09/2022 21:15 Nasdaq
-0,2 USD (-0,76 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
6,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F4375
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/04/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 3104,020 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,63 %
Ações 0,71 %
Tesouraria 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,34 %
Principais títulos em carteira Peso
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 2,43 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 2,30 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,95 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45% 15-SEP-2036 1,75 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26-JUN-2024 1,74 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 1,73 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 1,49 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 1,36 %
DEUTSCHE BANK AG 4.5% 01-APR-2025 1,35 %
FIRSTENERGY CORP 4.4% 15-JUL-2027 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,13 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 5,83 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 1,22 % 1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -1,26 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,01 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,22 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,52 % 6,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,08 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 6,51