VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD A

IE00BF541080
106,72 USD 26/01/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
0,1201 USD (0,11 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF541080
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2018
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 29,070 milhões EUR
Sociedade gestora VanEck Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,94 %
Tesouraria 2,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,31 %
USD CASH 2,01 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.8% 1,27 %
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.2% 12-JAN-2026 0,94 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,87 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 01-MAR-2026 0,86 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,85 %
TURKIYE IS BANKASI AS 6.125% 25-APR-2024 0,82 %
GREENKO DUTCH BV 3.85% 29-MAR-2026 0,82 %
BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD 3.725% 01-JAN 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,76 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 7,39 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 3,64 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano -3,50 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,33 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -