VanEck Biotech ETF

US92189F7261
151,48 USD 27/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
5,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F7261
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (29/04/2022) 416,130 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,32 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,40 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,90 %
País Peso
Estados Unidos 85,04 %
Alemanha 4,29 %
China 3,43 %
Irlanda 3,33 %
Holanda 2,77 %
Suíça 1,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN INC ORD 13,89 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 7,85 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 7,30 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 6,90 %
MODERNA INC ORD 6,58 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 5,17 %
ILLUMINA INC ORD 4,91 %
BIOGEN INC ORD 4,80 %
BIONTECH SE DR 4,29 %
BIO-TECHNE CORP ORD 4,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,96 % -5,92 %
Rentabilidade a 3 meses -2,37 % -7,07 %
Rentabilidade a 6 meses -21,12 % -30,24 %
Rentabilidade a 1 ano -7,94 % -26,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,57 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,81 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,31 % 14,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,33 %
Volatilidade do benchmark 19,67 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 5,49