VanEck Biotech ETF

US92189F7261
215,73 USD 22/09/2021 00:00 Nasdaq
0,10393 USD (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
12,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F7261
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (31/08/2021) 525,600 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,31 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,61 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,83 %
País Peso
Estados Unidos 85,06 %
Alemanha 5,87 %
China 3,36 %
Holanda 3,33 %
Suíça 2,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
Principais títulos em carteira Peso
MODERNA INC ORD 9,30 %
AMGEN INC ORD 7,97 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 6,17 %
BIONTECH SE DR 5,87 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,61 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 5,45 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 5,19 %
ILLUMINA INC ORD 5,04 %
SEAGEN INC ORD 4,63 %
NOVAVAX INC ORD 4,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,41 % 3,32 %
Rentabilidade a 3 meses 10,45 % 7,39 %
Rentabilidade a 6 meses 20,83 % 17,03 %
Rentabilidade a 1 ano 37,96 % 28,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,22 % 18,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,07 % 15,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 23,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,98 %
Volatilidade do benchmark 17,64 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 12,65
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