VanEck Biotech ETF

US92189F7261
167,31 USD 03/02/2023 21:15 Nasdaq
-1,09 USD (-0,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Global Categoria
8,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F7261
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Biotecnologia Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 490,060 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,75 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,12 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 100,12 %
País Peso
Estados Unidos 80,57 %
Holanda 6,54 %
Alemanha 4,27 %
Ilhas Caimão 4,13 %
Irlanda 3,85 %
Suíça 0,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,12 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN INC ORD 12,18 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 8,75 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 6,86 %
MODERNA INC ORD 5,84 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 5,23 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 5,07 %
BIOGEN INC ORD 4,87 %
ILLUMINA INC ORD 4,49 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 4,37 %
BIONTECH SE ADR 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,68 % 3,16 %
Rentabilidade a 3 meses -1,81 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses 3,26 % 2,26 %
Rentabilidade a 1 ano 4,19 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,15 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,86 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,99 % 13,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,98 %
Volatilidade do benchmark 20,04 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 9,06