VanEck Biotech ETF

US92189F7261
143,18 USD 28/09/2022 16:42 Nasdaq
5,32 USD (3,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
5,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F7261
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (31/08/2022) 434,720 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,32 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,40 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,03 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 100,03 %
País Peso
Estados Unidos 83,47 %
Irlanda 4,19 %
Alemanha 4,11 %
Ilhas Caimão 3,83 %
Holanda 2,88 %
Suíça 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN INC ORD 13,24 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 8,00 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 7,53 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 5,88 %
MODERNA INC ORD 5,36 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 5,05 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 4,93 %
SEAGEN INC ORD 4,91 %
ILLUMINA INC ORD 4,41 %
BIOGEN INC ORD 4,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -6,82 %
Rentabilidade a 3 meses 1,76 % -1,22 %
Rentabilidade a 6 meses -1,02 % -7,62 %
Rentabilidade a 1 ano -19,53 % -34,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,46 % 4,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,17 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,37 % 12,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,30 %
Volatilidade do benchmark 19,80 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 6,10