VanEck Agribusiness ETF

US92189F7006
91,47 USD 27/01/2023 17:32 New York Stock Exchange
-0,2657 USD (-0,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Agrícola Global Categoria
11,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F7006
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/08/2007
Categoria Ações Setor Agrícola Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 1256,510 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,85 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 25,48 %
Industriais e serviços diversos 21,18 %
Saúde e farmacêuticas 16,80 %
País Peso
Estados Unidos 52,42 %
Alemanha 7,71 %
Canadá 6,40 %
Noruega 4,97 %
Reino Unido 4,55 %
Japão 3,85 %
Chile 3,04 %
Singapura 2,92 %
Austrália 2,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,46 %
EUR - Euro 12,51 %
CAD - Dólar canadiano 6,40 %
NOK - Coroa norueguesa 5,76 %
JPY - Iene japonês 3,85 %
SGD - Dólar de Singapura 2,92 %
AUD - Dólar australiano 2,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,95 %
BRL - Real brasileiro 1,16 %
THB - Baht tailandês 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
ZOETIS INC ORD 8,02 %
DEERE & CO ORD 7,99 %
BAYER AG ORD 6,65 %
NUTRIEN LTD ORD 6,40 %
CORTEVA INC ORD 5,68 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 5,63 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,00 %
TYSON FOODS INC ORD 4,00 %
FMC CORP ORD 3,18 %
SOCIEDAD QUIMICA ADR REP 1 SRS B ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,83 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -