VanEck Africa Index ETF

US92189F8665
18,71 USD 25/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações África Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8665
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/07/2008
Categoria Ações África
Carteira do fundo (29/04/2022) 54,940 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,84 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,35 %
Tesouraria -0,35 %
Setores Peso
Financeiras 30,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 27,29 %
Operadores de telecomunicações 20,88 %
Bens de consumo 10,91 %
Tecnológicas 3,50 %
Serviços públicos 1,81 %
Industriais e serviços diversos 1,36 %
Saúde e farmacêuticas 1,03 %
País Peso
África do Sul 28,52 %
Reino Unido 10,89 %
Canadá 7,91 %
Austrália 5,23 %
Alemanha 1,06 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 23,24 %
USD - Dólar americano 11,87 %
GBP - Libra esterlina 10,34 %
CAD - Dólar canadiano 9,45 %
AUD - Dólar australiano 5,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
SGD - Dólar de Singapura 0,70 %
NOK - Coroa norueguesa 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
SAFARICOM PLC ORD 5,98 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 5,21 %
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC ORD 4,89 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,23 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 4,13 %
ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA ORD 3,88 %
AIRTEL AFRICA PLC ORD 3,62 %
Guaranty Trust Bank Plc 3,30 %
ZENITH BANK PLC ORD 3,21 %
IVANHOE MINES LTD ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,09 % -4,25 %
Rentabilidade a 3 meses -7,28 % -6,62 %
Rentabilidade a 6 meses -1,76 % 0,91 %
Rentabilidade a 1 ano -0,28 % 1,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,09 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,64 % 2,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,81 %
Volatilidade do benchmark 23,82 %
Beta 0,77
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 4,45