Valor Prime

PTYDAGHM0008
9,286 EUR 06/02/2023
Imobiliários Categoria
3,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDAGHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/04/1997
Categoria Imobiliários
Carteira do fundo (31/01/2023) 322,770 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Valor
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 14/12/2022

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,92 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,75 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 5,25
Rácio de Treynor -