Valor Prime

PTYDAGHM0008
8,915 EUR 16/09/2020
Imobiliários Categoria
0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDAGHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/04/1997
Categoria Imobiliários
Data de lançamento (31/08/2020) 254,250 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Valor
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 29/05/2020

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,81 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -