Valor Prime

PTYDAGHM0008
9,202 EUR 20/05/2022
Imobiliários Categoria
3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDAGHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/04/1997
Categoria Imobiliários
Carteira do fundo (29/04/2022) 320,700 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Valor
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 15/03/2022

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,85 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 5,91
Rácio de Treynor -