Valor Prime

PTYDAGHM0008
9,068 EUR 14/09/2021
Imobiliários Categoria
3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDAGHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/04/1997
Categoria Imobiliários
Data de lançamento (31/08/2021) 276,250 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Valor
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 15/06/2021

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,41 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,32 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,54 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 5,77
Rácio de Treynor -
refinitiv