US Global Jets ETF

US26922A8421
20,44 USD 26/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,03 USD (-0,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Global Categoria
-5,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A8421
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/04/2015
Categoria Ações Setor Industrial Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 1851,490 milhões EUR
Sociedade gestora U.S. Global Investors Inc.
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,77 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 88,83 %
Bens de consumo 7,85 %
Tecnológicas 2,78 %
País Peso
Estados Unidos 74,27 %
Canadá 5,53 %
Turquia 2,97 %
Japão 2,86 %
Reino Unido 1,45 %
China 1,13 %
Alemanha 1,12 %
Holanda 1,12 %
Austrália 1,09 %
Brasil 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,15 %
CAD - Dólar canadiano 5,53 %
EUR - Euro 3,82 %
TRY - Lira turca 2,97 %
JPY - Iene japonês 2,86 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
AUD - Dólar australiano 1,09 %
SGD - Dólar de Singapura 1,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,57 %
THB - Baht tailandês 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
DELTA AIR LINES INC ORD 11,09 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC ORD 10,76 %
SOUTHWEST AIRLINES CO ORD 10,28 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC ORD 9,97 %
AIR CANADA ORD 3,27 %
ALASKA AIR GROUP INC ORD 3,05 %
Allegiant Travel Co ORD 2,92 %
SKYWEST INC ORD 2,91 %
JETBLUE AIRWAYS CORP ORD 2,65 %
FRONTIER GROUP HOLDINGS INC ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,50 % 3,16 %
Rentabilidade a 3 meses 7,92 % 4,36 %
Rentabilidade a 6 meses 10,57 % 2,84 %
Rentabilidade a 1 ano 1,77 % 0,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,73 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,68 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 36,44 %
Volatilidade do benchmark 19,50 %
Beta 1,46
Tracking Error 6,21 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,56 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -