US Global Jets ETF

US26922A8421
26,25 USD 02/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
0 USD (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A8421
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/04/2015
Categoria Ações Setor Industrial
Data de lançamento (26/02/2021) 3125,360 milhões EUR
Sociedade gestora U.S. Global Investors Inc.
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,88 %
Obrigações 0,14 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 97,87 %
Tecnológicas 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 68,89 %
Canadá 6,43 %
China 6,13 %
Japão 2,93 %
Turquia 2,47 %
México 2,08 %
Suíça 2,07 %
Singapura 2,06 %
Austrália 1,92 %
Brasil 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,86 %
CAD - Dólar canadiano 6,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,13 %
JPY - Iene japonês 2,93 %
TRY - Lira turca 2,47 %
SGD - Dólar de Singapura 2,06 %
EUR - Euro 1,98 %
AUD - Dólar australiano 1,92 %
GBP - Libra esterlina 1,04 %
NZD - Dólar neozelandês 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN AIRLINES GROUP ORD 10,55 %
Southwest Airlines ORD 10,07 %
DELTA AIR LINES ORD 9,72 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS ORD 8,86 %
ALLEGIANT TRAVEL ORD 4,38 %
SPIRIT AIRLINES ORD 4,28 %
ALASKA AIR GROUP ORD 4,15 %
JETBLUE AIRWAYS ORD 4,04 %
CARGOJET ORD 3,22 %
AIR CANADA ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 19,78 % 3,84 %
Rentabilidade a 3 meses 15,94 % 8,11 %
Rentabilidade a 6 meses 43,17 % 16,36 %
Rentabilidade a 1 ano 2,27 % 20,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,26 % 10,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % 12,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,73 %
Volatilidade do benchmark 16,62 %
Beta 1,64
Tracking Error 5,77 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,69 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,32