US Global Jets ETF

US26922A8421
25,36 USD 17/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,3606 USD (-1,40 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A8421
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/04/2015
Categoria Ações Setor Industrial
Data de lançamento (28/05/2021) 3263,000 milhões EUR
Sociedade gestora U.S. Global Investors Inc.
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 98,05 %
Tecnológicas 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 68,03 %
Canadá 7,35 %
China 5,81 %
México 4,08 %
Japão 2,95 %
Brasil 2,76 %
Turquia 2,39 %
Austrália 1,89 %
Suíça 1,88 %
Singapura 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,73 %
CAD - Dólar canadiano 7,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,81 %
JPY - Iene japonês 2,95 %
TRY - Lira turca 2,39 %
AUD - Dólar australiano 1,89 %
SGD - Dólar de Singapura 1,84 %
EUR - Euro 1,00 %
CHF - Franco suíço 0,98 %
MXN - Peso mexicano 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN AIRLINES GROUP INC ORD 11,37 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC ORD 10,99 %
SOUTHWEST AIRLINES CO ORD 10,90 %
DELTA AIR LINES INC ORD 10,16 %
ALASKA AIR GROUP INC ORD 4,14 %
AIR CANADA ORD 4,13 %
JETBLUE AIRWAYS CORP ORD 4,03 %
SPIRIT AIRLINES INC ORD 3,87 %
Allegiant Travel Co ORD 3,49 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % 3,20 %
Rentabilidade a 3 meses -10,06 % 4,61 %
Rentabilidade a 6 meses 15,96 % 15,99 %
Rentabilidade a 1 ano 33,41 % 33,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,12 % 11,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % 13,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,75 %
Volatilidade do benchmark 16,82 %
Beta 1,65
Tracking Error 5,72 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,60 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,47