US Global Jets ETF

US26922A8421
22,63 USD 21/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,2358 USD (-1,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
0,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A8421
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/04/2015
Categoria Ações Setor Industrial
Data de lançamento (31/08/2021) 2888,350 milhões EUR
Sociedade gestora U.S. Global Investors Inc.
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Obrigações 0,05 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 91,07 %
Bens de consumo 7,20 %
Tecnológicas 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 73,56 %
Canadá 5,51 %
Japão 2,61 %
Turquia 2,48 %
China 1,90 %
Reino Unido 1,82 %
Suíça 1,71 %
Brasil 1,61 %
Espanha 1,47 %
Austrália 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,54 %
CAD - Dólar canadiano 5,51 %
EUR - Euro 3,57 %
GBP - Libra esterlina 2,99 %
JPY - Iene japonês 2,61 %
TRY - Lira turca 2,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,90 %
AUD - Dólar australiano 1,29 %
SGD - Dólar de Singapura 1,17 %
THB - Baht tailandês 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
DELTA AIR LINES INC ORD 9,93 %
SOUTHWEST AIRLINES CO ORD 9,73 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC ORD 9,50 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC ORD 9,28 %
SKYWEST INC ORD 3,28 %
Allegiant Travel Co ORD 3,05 %
ALASKA AIR GROUP INC ORD 2,98 %
AIR CANADA ORD 2,83 %
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDINGS INC ORD 2,74 %
JETBLUE AIRWAYS CORP ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,25 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses -10,18 % 2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -18,00 % 8,55 %
Rentabilidade a 1 ano 33,44 % 34,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,43 % 11,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,00 % 12,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,73 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 1,65
Tracking Error 5,85 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,76 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,25
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