US Global Jets ETF

US26922A8421
20,60 USD 27/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,55 USD (2,74 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
-6,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A8421
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/04/2015
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (29/04/2022) 3293,110 milhões EUR
Sociedade gestora U.S. Global Investors Inc.
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,16 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 89,64 %
Bens de consumo 7,21 %
Tecnológicas 2,95 %
País Peso
Estados Unidos 76,76 %
Canadá 4,43 %
Turquia 2,63 %
Japão 2,47 %
Brasil 1,74 %
Espanha 1,38 %
Alemanha 1,36 %
China 1,27 %
Irlanda 0,94 %
Reino Unido 0,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,66 %
EUR - Euro 4,52 %
CAD - Dólar canadiano 4,43 %
TRY - Lira turca 2,63 %
JPY - Iene japonês 2,47 %
GBP - Libra esterlina 1,42 %
MXN - Peso mexicano 0,52 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
SGD - Dólar de Singapura 0,46 %
CHF - Franco suíço 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC ORD 12,78 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC ORD 11,34 %
DELTA AIR LINES INC ORD 11,27 %
SOUTHWEST AIRLINES CO ORD 9,75 %
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDINGS INC ORD 3,05 %
SPIRIT AIRLINES INC ORD 3,01 %
ALASKA AIR GROUP INC ORD 2,87 %
SKYWEST INC ORD 2,83 %
Allegiant Travel Co ORD 2,79 %
AIR CANADA ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,71 % -2,19 %
Rentabilidade a 3 meses -4,00 % -2,85 %
Rentabilidade a 6 meses 3,79 % -6,75 %
Rentabilidade a 1 ano -14,02 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,51 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,78 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,01 %
Volatilidade do benchmark 17,15 %
Beta 1,48
Tracking Error 6,24 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,35 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -