US Global Jets ETF

US26922A8421
15,24 USD 03/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,23 USD (1,53 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
-8,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A8421
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/04/2015
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (30/09/2022) 1933,550 milhões EUR
Sociedade gestora U.S. Global Investors Inc.
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,42 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 90,00 %
Bens de consumo 8,36 %
Tecnológicas 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 75,02 %
Turquia 3,00 %
Japão 2,94 %
Canadá 2,69 %
China 2,56 %
Brasil 1,47 %
Espanha 1,44 %
Alemanha 1,39 %
Reino Unido 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,32 %
EUR - Euro 4,81 %
TRY - Lira turca 3,00 %
JPY - Iene japonês 2,94 %
CAD - Dólar canadiano 2,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,88 %
GBP - Libra esterlina 1,73 %
THB - Baht tailandês 0,59 %
MXN - Peso mexicano 0,56 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTHWEST AIRLINES CO ORD 9,52 %
DELTA AIR LINES INC ORD 9,11 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC ORD 9,05 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC ORD 8,79 %
FRONTIER GROUP HOLDINGS INC ORD 4,34 %
SPIRIT AIRLINES INC ORD 3,32 %
ALASKA AIR GROUP INC ORD 3,09 %
HAWAIIAN HOLDINGS INC ORD 3,01 %
SKYWEST INC ORD 2,74 %
AIR CANADA ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,36 % -8,33 %
Rentabilidade a 3 meses -2,56 % 0,44 %
Rentabilidade a 6 meses -21,46 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano -24,29 % -10,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -16,56 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,56 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 35,43 %
Volatilidade do benchmark 18,87 %
Beta 1,46
Tracking Error 6,23 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,35 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -