United States Oil Fund LP

US91232N2071
67,41 USD 02/02/2023 18:39 New York Stock Exchange
0,05 USD (0,07 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - petróleo Categoria
-6,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,81 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91232N2071
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/04/2006
Categoria Matérias-primas - petróleo
Carteira do fundo (31/01/2023) 1573,760 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 90,96 %
Obrigações 7,81 %
País Peso
Estados Unidos 63,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 148,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 55,46 %
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT;INSTITUTIONAL 43,32 %
LIGHT CRUDE MAR3 17,03 %
LIGHT CRUDE FEB3 17,01 %
WTI CRUDE MAR3 12,78 %
LIGHT CRUDE MAY3 12,78 %
LIGHT CRUDE JUN3 12,77 %
MACQUARIE BANK LIMITED TRS 8,59 %
WTI CRUDE DEC3 8,49 %
SOCIETE GENERALE SA TRS 6,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,48 % -2,11 %
Rentabilidade a 3 meses -17,21 % -18,77 %
Rentabilidade a 6 meses -16,27 % -20,12 %
Rentabilidade a 1 ano 10,83 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,72 % 16,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,20 % 7,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -11,43 % -0,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 56,06 %
Volatilidade do benchmark 54,12 %
Beta 0,90
Tracking Error 9,67 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -