United States Oil Fund LP

US91232N2071
49,51 USD 23/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,158 USD (0,32 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - petróleo Categoria
-11,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91232N2071
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/04/2006
Categoria Matérias-primas - petróleo
Data de lançamento (30/06/2021) 2591,610 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 59,71 %
Obrigações 24,88 %
País Peso
Estados Unidos 43,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 143,97 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT;INSTITUTIONAL 45,55 %
WTI CRUDE AUG1 20,04 %
WTI CRUDE SEP1 20,03 %
USD CASH 18,94 %
WTI CRUDE OCT1 15,00 %
WTI CRUDE NOV1 14,99 %
WTI CRUDE DEC1 14,98 %
WTI CRUDE JUN2 9,97 %
GOLDMAN SACHS FS GOVERNMENT FUND;INSTITUTIONAL 8,07 %
RBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;INST 1 7,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % -0,37 %
Rentabilidade a 3 meses 19,48 % 14,27 %
Rentabilidade a 6 meses 45,12 % 37,50 %
Rentabilidade a 1 ano 66,72 % 67,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -24,12 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -11,09 % 8,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -15,11 % -2,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 54,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -