United States Oil Fund LP

US91232N2071
81,65 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
1,07 USD (1,33 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - petróleo Categoria
0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91232N2071
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/04/2006
Categoria Matérias-primas - petróleo
Carteira do fundo (29/04/2022) 2726,530 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 75,23 %
Obrigações 15,92 %
País Peso
Estados Unidos 51,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 145,06 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS FS GOVERNMENT FUND;INSTITUTIONAL 43,38 %
USD CASH 34,83 %
WTI CRUDE JUL2 18,72 %
WTI CRUDE JUN2 18,69 %
WTI CRUDE AUG2 14,02 %
WTI CRUDE SEP2 14,00 %
WTI CRUDE DEC2 13,99 %
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT;INSTITUTIONAL 12,93 %
WTI CRUDE OCT2 9,32 %
MACQUARIE GROUP LTD TRS 6,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,78 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 34,59 % 25,54 %
Rentabilidade a 6 meses 60,70 % 47,92 %
Rentabilidade a 1 ano 115,85 % 89,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,46 % 16,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,50 % 16,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -9,90 % 1,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 56,03 %
Volatilidade do benchmark 53,07 %
Beta 0,92
Tracking Error 9,59 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -