United States Oil Fund LP

US91232N2071
41,26 USD 26/02/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,35 USD (-3,16 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Petróleo Categoria
-11,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91232N2071
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/04/2006
Categoria Matérias-primas Petróleo
Data de lançamento (29/01/2021) 2648,340 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 47,60 %
Obrigações 40,71 %
País Peso
Estados Unidos 76,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 175,82 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS FS GOVERNMENT FUND;INSTITUTIONAL 50,13 %
USD CASH 35,15 %
WTI CRUDE NOV0 19,88 %
WTI CRUDE OCT0 19,87 %
WTI CRUDE JUN1 14,95 %
WTI CRUDE DEC0 14,92 %
WTI CRUDE JAN1 14,92 %
WTI CRUDE FEB1 9,95 %
WTI CRUDE MAR1 4,98 %
RBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;INST 1 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 18,68 % 19,12 %
Rentabilidade a 3 meses 32,17 % 34,24 %
Rentabilidade a 6 meses 33,21 % 41,53 %
Rentabilidade a 1 ano -54,56 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -25,11 % 0,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -11,40 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -17,19 % -3,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 54,66 %
Volatilidade do benchmark 52,57 %
Beta 0,90
Tracking Error 9,59 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -2,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -