United States Oil Fund LP

US91232N2071
64,42 USD 27/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - petróleo Categoria
-1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,81 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91232N2071
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/04/2006
Categoria Matérias-primas - petróleo
Carteira do fundo (31/08/2022) 2129,110 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 95,87 %
Obrigações 10,15 %
País Peso
Estados Unidos 66,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 151,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 55,99 %
DREYFUS INST PREFERRED GOVT MONEY MARKET FUND;INST 45,07 %
LIGHT CRUDE NOV2 17,04 %
LIGHT CRUDE OCT2 16,99 %
LIGHT CRUDE JUN3 13,00 %
LIGHT CRUDE JAN3 12,88 %
LIGHT CRUDE DEC2 12,84 %
LIGHT CRUDE FEB3 8,61 %
MACQUARIE BANK LIMITED TRS 8,28 %
SOCIETE GENERALE SA TRS 6,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,62 % -11,18 %
Rentabilidade a 3 meses -14,09 % -17,61 %
Rentabilidade a 6 meses -9,70 % -17,87 %
Rentabilidade a 1 ano 48,35 % 31,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,66 % 16,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,36 % 12,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -10,86 % 0,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 55,92 %
Volatilidade do benchmark 53,49 %
Beta 0,91
Tracking Error 9,61 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 3,08