United States Oil Fund LP

US91232N2071
57,23 USD 27/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,269 USD (-2,17 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - petróleo Categoria
-9,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91232N2071
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/04/2006
Categoria Matérias-primas - petróleo
Data de lançamento (30/09/2021) 2254,220 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 70,58 %
Obrigações 18,00 %
País Peso
Estados Unidos 38,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 138,63 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT;INSTITUTIONAL 53,59 %
USD CASH 20,61 %
WTI CRUDE DEC1 20,01 %
WTI CRUDE NOV1 20,01 %
WTI CRUDE JAN2 15,01 %
WTI CRUDE FEB2 15,00 %
WTI CRUDE JUN2 14,98 %
WTI CRUDE MAR2 10,00 %
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE 5,94 %
WTI CRUDE APR2 5,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,96 % 15,56 %
Rentabilidade a 3 meses 20,33 % 17,34 %
Rentabilidade a 6 meses 44,10 % 36,30 %
Rentabilidade a 1 ano 119,81 % 116,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -20,57 % 3,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -9,11 % 9,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -12,92 % -0,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 54,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv