United States Natural Gas Fund LP

US9123183009
28,32 USD 18/05/2022 16:47 New York Stock Exchange
-0,12 USD (-0,42 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - outras Categoria
0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9123183009
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2007
Categoria Matérias-primas - outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 417,020 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 83,94 %
Obrigações 18,09 %
País Peso
Estados Unidos 60,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 160,87 %
Principais títulos em carteira Peso
NAT GAS JUN22 100,01 %
GOLDMAN SACHS FS GOVERNMENT FUND;INSTITUTIONAL 58,93 %
USD CASH 41,54 %
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT;INSTITUTIONAL 1,51 %
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE 0,05 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -102,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 96,94 % -
Rentabilidade a 6 meses 89,77 % -
Rentabilidade a 1 ano 194,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -7,43 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 50,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -