United States Natural Gas Fund LP

US9123183009
14,17 USD 23/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,21 USD (1,50 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - outras Categoria
-16,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9123183009
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2007
Categoria Matérias-primas - outras
Data de lançamento (30/06/2021) 234,260 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 68,92 %
Obrigações 24,17 %
País Peso
Estados Unidos 38,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 138,79 %
Principais títulos em carteira Peso
NAT GAS AUG21 100,01 %
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT;INSTITUTIONAL 59,86 %
USD CASH 14,60 %
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE 14,43 %
RBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;INST 1 3,79 %
GOLDMAN SACHS FS GOVERNMENT FUND;INSTITUTIONAL 0,40 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -93,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 23,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 40,29 % -
Rentabilidade a 6 meses 60,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 40,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -16,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -20,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 42,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -