United States Natural Gas Fund LP

US9123183009
10,16 USD 02/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,37 USD (3,77 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Outras Categoria
-29,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9123183009
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2007
Categoria Matérias-primas Outras
Data de lançamento (30/06/2020) 370,560 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 39,48 %
Tesouraria 4,05 %
País Peso
Estados Unidos 43,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NAT GAS MAY20 56,47 %
USD CASH 4,05 %
US TREASURY 0.00% 04/09/20 SR: 1,72 %
US TREASURY 0.00% 04/23/20 SR: 1,72 %
US TREASURY 0.00% 05/07/20 SR: 1,72 %
US TREASURY 0.00% 05/21/20 SR: 1,72 %
US TREASURY 0.00% 04/02/20 SR: 1,72 %
US TREASURY 0.00% 04/16/20 SR: 1,72 %
US TREASURY 0.00% 04/30/20 SR: 1,72 %
US TREASURY 0.00% 05/14/20 SR: 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,37 % -
Rentabilidade a 3 meses -19,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -40,63 % -
Rentabilidade a 1 ano -48,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -28,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -29,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -26,92 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 39,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -