United States Natural Gas Fund LP

US9123183009
9,12 USD 30/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,69 USD (-7,03 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - outras Categoria
-16,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9123183009
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2007
Categoria Matérias-primas - outras
Carteira do fundo (30/12/2022) 402,290 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 116,97 %
Obrigações 13,35 %
País Peso
Estados Unidos 69,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 169,60 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
NAT GAS FEB23 99,99 %
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT;INSTITUTIONAL 74,02 %
USD CASH 56,28 %
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE 0,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -130,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -41,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -52,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -69,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -33,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -16,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -16,99 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 61,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -