United States Natural Gas Fund LP

US9123183009
23,38 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,32 USD (-1,35 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - outras Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9123183009
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2007
Categoria Matérias-primas - outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 583,320 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 93,81 %
Obrigações 12,98 %
País Peso
Estados Unidos 55,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 155,21 %
Principais títulos em carteira Peso
NAT GAS OCT22 99,99 %
DREYFUS INST PREFERRED GOVT MONEY MARKET FUND;INST 58,27 %
USD CASH 42,24 %
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE 0,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -100,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -25,10 % -
Rentabilidade a 3 meses 14,83 % -
Rentabilidade a 6 meses 44,56 % -
Rentabilidade a 1 ano 48,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -9,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 57,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -