United States Natural Gas Fund LP

US9123183009
18,77 USD 15/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,879 USD (-4,47 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - outras Categoria
-13,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9123183009
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2007
Categoria Matérias-primas - outras
Data de lançamento (30/09/2021) 356,930 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 81,97 %
Obrigações 10,92 %
País Peso
Estados Unidos 33,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 129,45 %
Principais títulos em carteira Peso
NAT GAS NOV21 95,78 %
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT;INSTITUTIONAL 40,20 %
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE 27,84 %
USD CASH 22,75 %
RBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;INST 1 1,82 %
GOLDMAN SACHS FS GOVERNMENT FUND;INSTITUTIONAL 0,27 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -88,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % -
Rentabilidade a 3 meses 51,48 % -
Rentabilidade a 6 meses 97,84 % -
Rentabilidade a 1 ano 52,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -13,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -17,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 45,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv