United States Gasoline Fund LP

US91201T1025
61,10 USD 31/01/2023 16:30 New York Stock Exchange
0,78 USD (1,29 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - outras Categoria
15,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91201T1025
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/02/2008
Categoria Matérias-primas - outras
Carteira do fundo (30/12/2022) 81,180 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,54 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 80,22 %
Obrigações 6,33 %
País Peso
Estados Unidos 57,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 157,52 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ICE RBOB FEB3 99,96 %
USD CASH 51,24 %
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT;INSTITUTIONAL 35,09 %
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE 0,23 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -86,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,88 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,81 % -
Rentabilidade a 1 ano 32,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 28,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 54,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -