United States Gasoline Fund LP

US91201T1025
71,40 USD 16/05/2022 16:18 New York Stock Exchange
1,04 USD (1,48 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - outras Categoria
24,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91201T1025
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/02/2008
Categoria Matérias-primas - outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 101,850 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,54 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 83,71 %
Obrigações 13,96 %
País Peso
Estados Unidos 65,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 165,30 %
Principais títulos em carteira Peso
NY RBOB JUN2 99,98 %
USD CASH 50,43 %
GOLDMAN SACHS FS GOVERNMENT FUND;INSTITUTIONAL 44,44 %
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT;INSTITUTIONAL 2,58 %
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE 0,22 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -97,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 26,18 % -
Rentabilidade a 3 meses 53,86 % -
Rentabilidade a 6 meses 87,28 % -
Rentabilidade a 1 ano 144,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 34,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 24,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 54,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -