United States Gasoline Fund LP

US91201T1025
51,01 USD 26/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,53 USD (-1,03 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - outras Categoria
16,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91201T1025
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/02/2008
Categoria Matérias-primas - outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 87,070 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,54 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 101,67 %
Obrigações 10,00 %
País Peso
Estados Unidos 72,08 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,94 %
USD - Dólar americano 72,08 %
Principais títulos em carteira Peso
GASOLINE OCT2 99,94 %
USD CASH 62,09 %
DREYFUS INST PREFERRED GOVT MONEY MARKET FUND;INST 44,88 %
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE 0,23 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -107,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -20,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 66,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,58 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 54,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -