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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91167Q1004
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/06/2010
Categoria Matérias-primas Petróleo
Data de lançamento (31/07/2020) 345,760 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,66 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,07 %
Tesouraria 24,89 %
País Peso
Estados Unidos 85,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 188,99 %
Principais títulos em carteira Peso
BRENT CRUDE SEP0 100,01 %
GOLDMAN SACHS FS GOVERNMENT FUND;INSTITUTIONAL 83,59 %
USD CASH 10,89 %
US TREASURY 0.00% 09/10/20 SR: 0,73 %
US TREASURY 0.00% 07/09/20 SR: 0,48 %
US TREASURY 0.00% 07/23/20 SR: 0,48 %
US TREASURY 0.00% 09/03/20 SR: 0,48 %
US TREASURY 0.00% 07/02/20 SR: 0,48 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 0,48 %
US TREASURY 0.00% 07/30/20 SR: 0,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,48 % -
Rentabilidade a 3 meses 31,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -38,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -37,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -9,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -7,28 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 45,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -