United States Brent Oil Fund LP

US91167Q1004
16,11 USD 03/03/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,38 USD (2,42 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Petróleo Categoria
4,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91167Q1004
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/06/2010
Categoria Matérias-primas Petróleo
Data de lançamento (26/02/2021) 296,000 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,66 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 95,07 %
Obrigações 6,04 %
País Peso
Estados Unidos 15,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 115,07 %
Principais títulos em carteira Peso
BRENT CRUDE APR1 100,01 %
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE 83,42 %
USD CASH 8,99 %
RBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;INST 1 8,67 %
FIDELITY INSTL GOVERNMENT PORTFOLIO;I 0,06 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -101,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,89 % 12,64 %
Rentabilidade a 3 meses 31,29 % 34,60 %
Rentabilidade a 6 meses 36,08 % 43,34 %
Rentabilidade a 1 ano -13,08 % 16,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,07 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,33 % 9,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -7,26 % -4,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 45,73 %
Volatilidade do benchmark 53,12 %
Beta 0,89
Tracking Error 3,83 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 6,06