United States Brent Oil Fund LP

US91167Q1004
18,72 USD 18/06/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,09 USD (0,48 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - petróleo Categoria
3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91167Q1004
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/06/2010
Categoria Matérias-primas - petróleo
Data de lançamento (28/05/2021) 261,380 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,52 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 64,89 %
Obrigações 34,58 %
País Peso
Estados Unidos 60,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 159,91 %
Principais títulos em carteira Peso
BRENT CRUDE AUG1 100,02 %
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT;INSTITUTIONAL 62,81 %
USD CASH 25,28 %
RBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;INST 1 5,86 %
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE 4,84 %
GOLDMAN SACHS FS GOVERNMENT FUND;INSTITUTIONAL 0,69 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -99,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,20 % 8,89 %
Rentabilidade a 3 meses 10,56 % 8,72 %
Rentabilidade a 6 meses 51,48 % 47,86 %
Rentabilidade a 1 ano 67,86 % 71,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,37 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,74 % 7,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,95 % -2,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 45,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -