United States Brent Oil Fund LP

US91167Q1004
11,93 USD 24/11/2020 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Petróleo Categoria
-7,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91167Q1004
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/06/2010
Categoria Matérias-primas Petróleo
Data de lançamento (30/10/2020) 255,150 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,66 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 106,17 %
Obrigações 6,94 %
País Peso
Estados Unidos 30,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 130,73 %
Principais títulos em carteira Peso
BRENT CRUDE JAN1 100,01 %
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE 79,17 %
USD CASH 23,73 %
RBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;INST 1 10,14 %
FIDELITY INSTL GOVERNMENT PORTFOLIO;I 0,07 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -113,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,58 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,63 % -
Rentabilidade a 1 ano -44,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -7,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 45,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -