United States Brent Oil Fund LP

US91167Q1004
9,560 USD 26-05-2020 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Matérias-Primas Petróleo Categoria
-16,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91167Q1004
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01-06-2010
Categoria Matérias-Primas Petróleo
Data de lançamento (30-04-2020) 245,210 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,66 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,26 %
Tesouraria 40,44 %
País Peso
Estados Unidos 82,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 180,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRENT CRUDE JUL0 100,00 %
GOLDMAN SACHS FS GOVERNMENT FUND;INSTITUTIONAL 60,50 %
USD CASH 22,18 %
RBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;INST 1 2,98 %
FIDELITY INSTL GOVERNMENT PORTFOLIO;I 1,15 %
US TREASURY 0.00% 09/10/20 SR: 1,12 %
US TREASURY 0.00% 05/07/20 SR: 0,74 %
US TREASURY 0.00% 05/28/20 SR: 0,74 %
US TREASURY 0.00% 05/21/20 SR: 0,74 %
US TREASURY 0.00% 06/11/20 SR: 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 41,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -46,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -51,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -50,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -16,70 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 43,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -