United States Brent Oil Fund LP

US91167Q1004
19,45 USD 21/09/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,03 USD (0,15 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - petróleo Categoria
6,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91167Q1004
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/06/2010
Categoria Matérias-primas - petróleo
Data de lançamento (31/08/2021) 221,140 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,52 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 73,22 %
Obrigações 20,01 %
País Peso
Estados Unidos 42,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 141,98 %
Principais títulos em carteira Peso
BRENT CRUDE NOV1 100,02 %
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT;INSTITUTIONAL 64,55 %
USD CASH 21,77 %
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE 4,67 %
RBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;INST 1 1,40 %
GOLDMAN SACHS FS GOVERNMENT FUND;INSTITUTIONAL 0,84 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -93,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,53 % 15,25 %
Rentabilidade a 3 meses 3,96 % 3,73 %
Rentabilidade a 6 meses 20,46 % 18,37 %
Rentabilidade a 1 ano 76,48 % 76,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,23 % -1,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,40 % 9,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,89 % -2,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 44,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -
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