United States Brent Oil Fund LP

US91167Q1004
28,73 USD 26/01/2023 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - petróleo Categoria
11,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91167Q1004
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/06/2010
Categoria Matérias-primas - petróleo
Carteira do fundo (30/12/2022) 217,140 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 87,00 %
Obrigações 7,55 %
País Peso
Estados Unidos 60,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 160,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
BRENT CRUDE MAR3 99,98 %
USD CASH 52,64 %
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT;INSTITUTIONAL 41,87 %
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE 0,05 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -94,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,09 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses -13,11 % -16,55 %
Rentabilidade a 6 meses -13,77 % -22,80 %
Rentabilidade a 1 ano 24,35 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,88 % 13,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,38 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,67 % -0,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 46,81 %
Volatilidade do benchmark 54,11 %
Beta 0,89
Tracking Error 3,99 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 13,54