United States Brent Oil Fund LP

US91167Q1004
33,77 USD 27/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - petróleo Categoria
19,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91167Q1004
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/06/2010
Categoria Matérias-primas - petróleo
Carteira do fundo (29/04/2022) 314,230 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 83,96 %
Obrigações 16,84 %
País Peso
Estados Unidos 62,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 162,41 %
Principais títulos em carteira Peso
BRENT CRUDE JUL2 100,00 %
GOLDMAN SACHS FS GOVERNMENT FUND;INSTITUTIONAL 54,72 %
USD CASH 44,44 %
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT;INSTITUTIONAL 1,58 %
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE 0,05 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -100,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,64 % 8,05 %
Rentabilidade a 3 meses 34,45 % 22,34 %
Rentabilidade a 6 meses 83,29 % 65,37 %
Rentabilidade a 1 ano 116,78 % 88,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,07 % 20,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,92 % 18,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,32 % 2,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 46,48 %
Volatilidade do benchmark 53,07 %
Beta 0,90
Tracking Error 3,87 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 20,17