United States Brent Oil Fund LP

US91167Q1004
29,19 USD 04/10/2022 14:39 New York Stock Exchange
0,8 USD (2,82 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - petróleo Categoria
17,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91167Q1004
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/06/2010
Categoria Matérias-primas - petróleo
Carteira do fundo (30/09/2022) 203,000 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 95,09 %
Obrigações 9,39 %
País Peso
Estados Unidos 67,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 167,61 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BRENT CRUDE NOV2 99,98 %
USD CASH 58,23 %
DREYFUS INST PREFERRED GOVT MONEY MARKET FUND;INST 40,42 %
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT;INSTITUTIONAL 1,73 %
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE 0,07 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -100,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,96 % -3,21 %
Rentabilidade a 3 meses -10,03 % -16,44 %
Rentabilidade a 6 meses 7,47 % -5,17 %
Rentabilidade a 1 ano 60,21 % 31,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,73 % 19,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,83 % 13,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,44 % 0,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 46,52 %
Volatilidade do benchmark 53,44 %
Beta 0,90
Tracking Error 3,96 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 19,03