United States 12 Month Oil Fund LP

US91288V1035
40,35 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,25 USD (0,62 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - petróleo Categoria
18,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91288V1035
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/12/2007
Categoria Matérias-primas - petróleo
Carteira do fundo (29/04/2022) 132,870 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 62,81 %
Obrigações 13,75 %
País Peso
Estados Unidos 43,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 135,63 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS FS GOVERNMENT FUND;INSTITUTIONAL 39,52 %
USD CASH 28,67 %
WTI CRUDE JUL2 17,03 %
WTI CRUDE JUN2 9,19 %
WTI CRUDE AUG2 8,85 %
WTI CRUDE SEP2 8,66 %
WTI CRUDE OCT2 8,48 %
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT;INSTITUTIONAL 8,36 %
WTI CRUDE NOV2 8,33 %
WTI CRUDE DEC2 8,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,65 % 8,00 %
Rentabilidade a 3 meses 31,60 % 29,17 %
Rentabilidade a 6 meses 55,20 % 52,21 %
Rentabilidade a 1 ano 110,06 % 99,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,56 % 17,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,35 % 17,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,78 % 2,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,92 %
Volatilidade do benchmark 53,07 %
Beta 0,64
Tracking Error 4,58 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,48 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 27,32