United States 12 Month Oil Fund LP

US91288V1035
34,38 USD 07/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
1,07 USD (3,21 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - petróleo Categoria
11,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91288V1035
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/12/2007
Categoria Matérias-primas - petróleo
Carteira do fundo (31/01/2023) 79,130 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 97,14 %
Obrigações 3,45 %
País Peso
Estados Unidos 84,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 165,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 79,64 %
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT;INSTITUTIONAL 24,21 %
WTI CRUDE APR3 8,53 %
AST TARGET MATURITY CENTRAL PORTFOLIO 8,52 %
WTI CRUDE MAY3 8,52 %
WTI CRUDE FEB3 8,50 %
WTI CRUDE JUN3 8,40 %
WTI CRUDE JUL3 8,36 %
WTI CRUDE AUG3 8,31 %
WTI CRUDE SEP3 8,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,88 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -19,57 % -25,36 %
Rentabilidade a 6 meses -12,81 % -20,26 %
Rentabilidade a 1 ano 7,72 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,67 % 14,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,97 % 6,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,06 % -1,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 35,39 %
Volatilidade do benchmark 54,12 %
Beta 0,64
Tracking Error 4,75 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 19,90