United States 12 Month Oil Fund LP

US91288V1035
35,87 USD 06/10/2022 17:23 New York Stock Exchange
0,12 USD (0,34 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - petróleo Categoria
18,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US91288V1035
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/12/2007
Categoria Matérias-primas - petróleo
Carteira do fundo (30/09/2022) 99,370 milhões EUR
Sociedade gestora United States Commodity Funds LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 107,55 %
Obrigações 5,10 %
País Peso
Estados Unidos 61,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 161,47 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 54,76 %
DREYFUS INST PREFERRED GOVT MONEY MARKET FUND;INST 38,45 %
WTI CRUDE OCT2 8,80 %
WTI CRUDE NOV2 8,76 %
WTI CRUDE DEC2 8,69 %
WTI CRUDE JAN3 8,60 %
WTI CRUDE FEB3 8,42 %
AST TARGET MATURITY CENTRAL PORTFOLIO 8,40 %
WTI CRUDE APR3 8,31 %
WTI CRUDE MAY3 8,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % -3,06 %
Rentabilidade a 3 meses 1,24 % -7,31 %
Rentabilidade a 6 meses 3,09 % -4,50 %
Rentabilidade a 1 ano 47,00 % 30,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,95 % 20,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,46 % 13,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,80 % 0,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 35,13 %
Volatilidade do benchmark 53,44 %
Beta 0,65
Tracking Error 4,67 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 25,98