UBS (Lux) Strategy Fund Yield (USD) P acc

LU0033043885
3 479,13 USD 01/07/2020
Multiativos Defensivos Categoria
2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033043885
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/06/2020) 352,300 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,11 %
Ações 31,00 %
Tesouraria 5,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,29 %
Bens de consumo 5,75 %
Financeiras 4,38 %
Saúde e farmacêuticas 3,57 %
Industriais e serviços diversos 2,42 %
Serviços públicos 1,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 57,41 %
Reino Unido 4,13 %
Japão 3,62 %
Holanda 2,93 %
Canadá 2,06 %
França 1,41 %
Austrália 1,31 %
Coreia do Sul 1,24 %
Alemanha 1,23 %
China 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,54 %
EUR - Euro 3,79 %
JPY - Iene japonês 2,81 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
KRW - Won sul-coreano 0,38 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,31 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 17,79 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 7,65 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 7,31 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 7,18 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,41 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 4,85 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 4,34 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,89 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,14 %
USD CASH 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % 0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 8,13 % 4,76 %
Rentabilidade a 6 meses -3,43 % 0,60 %
Rentabilidade a 1 ano 0,65 % 3,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,92 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,63 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,83 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,64 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,68
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 1,81