UBS (Lux) Strategy Fund Yield (USD) P acc

LU0033043885
3 735,64 USD 25/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033043885
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 338,100 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,82 %
Ações 32,14 %
Tesouraria 4,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,35 %
Bens de consumo 6,10 %
Financeiras 4,11 %
Saúde e farmacêuticas 3,48 %
Industriais e serviços diversos 2,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,17 %
Serviços públicos 0,91 %
País Peso
Estados Unidos 54,28 %
Reino Unido 5,30 %
Japão 3,17 %
Holanda 3,16 %
Canadá 2,11 %
França 1,83 %
China 1,73 %
Alemanha 1,48 %
Coreia do Sul 1,37 %
Austrália 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,51 %
EUR - Euro 4,06 %
JPY - Iene japonês 2,67 %
GBP - Libra esterlina 2,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
KRW - Won sul-coreano 0,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,45 %
AUD - Dólar australiano 0,45 %
CNY - Yuan chinês 0,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 18,73 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 7,25 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 6,93 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 6,91 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 6,35 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,87 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 4,77 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 4,02 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 3,39 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,13 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % 3,45 %
Rentabilidade a 6 meses 1,78 % 5,84 %
Rentabilidade a 1 ano -2,00 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,98 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,94 % 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,27 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 1,26
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,11