UBS (Lux) Strategy Fund Yield (USD) P acc

LU0033043885
3 618,35 USD 12/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033043885
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 342,690 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,22 %
Ações 32,19 %
Tesouraria 3,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,12 %
Bens de consumo 5,92 %
Financeiras 4,33 %
Saúde e farmacêuticas 3,56 %
Industriais e serviços diversos 2,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,14 %
Serviços públicos 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 50,95 %
Reino Unido 4,97 %
Japão 3,37 %
Holanda 3,19 %
Canadá 2,14 %
França 1,78 %
China 1,64 %
Alemanha 1,49 %
Austrália 1,38 %
Coreia do Sul 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,95 %
EUR - Euro 5,12 %
JPY - Iene japonês 2,81 %
GBP - Libra esterlina 2,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
CHF - Franco suíço 0,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,43 %
KRW - Won sul-coreano 0,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 18,94 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 7,26 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 6,90 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 6,88 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 6,28 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,80 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 4,86 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,94 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,31 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses -8,45 % -4,66 %
Rentabilidade a 1 ano -0,24 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,58 % 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,70 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 2,91