UBS (Lux) Strategy Fund Yield (USD) P acc

LU0033043885
3 895,06 USD 14/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033043885
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 350,150 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,53 %
Ações 36,71 %
Tesouraria 6,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,83 %
Bens de consumo 6,93 %
Financeiras 6,42 %
Saúde e farmacêuticas 4,34 %
Industriais e serviços diversos 3,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,53 %
Serviços públicos 1,10 %
Operadores de telecomunicações 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 57,28 %
Reino Unido 4,38 %
Japão 3,79 %
Holanda 3,04 %
Canadá 2,14 %
China 1,86 %
França 1,85 %
Austrália 1,56 %
Alemanha 1,48 %
Coreia do Sul 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,18 %
EUR - Euro 5,65 %
JPY - Iene japonês 3,04 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
CHF - Franco suíço 0,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,63 %
KRW - Won sul-coreano 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 16,26 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 7,32 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 6,37 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 6,18 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 6,16 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 6,06 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,78 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 4,73 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 4,55 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 2,87 % 2,69 %
Rentabilidade a 6 meses 5,11 % 7,05 %
Rentabilidade a 1 ano 9,43 % 15,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,55 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,24 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,00 % 6,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,92 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 4,14