UBS (Lux) Strategy Fund Yield (USD) P acc

LU0033043885
3 961,00 USD 21/07/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033043885
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2021) 352,670 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,40 %
Ações 39,23 %
Tesouraria 4,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,38 %
Bens de consumo 6,91 %
Financeiras 6,37 %
Saúde e farmacêuticas 4,58 %
Industriais e serviços diversos 3,82 %
Serviços públicos 3,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,57 %
Operadores de telecomunicações 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 58,23 %
Reino Unido 4,66 %
Japão 2,96 %
Holanda 2,92 %
Canadá 2,47 %
França 2,10 %
China 1,77 %
Austrália 1,49 %
Luxemburgo 1,44 %
Coreia do Sul 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,20 %
EUR - Euro 5,98 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
JPY - Iene japonês 2,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,83 %
CHF - Franco suíço 0,80 %
KRW - Won sul-coreano 0,51 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 13,78 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 7,02 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 6,26 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 6,02 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 6,00 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 5,96 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 4,96 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 4,91 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,83 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 3,45 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses 6,34 % 4,28 %
Rentabilidade a 1 ano 8,88 % 10,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,67 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,83 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,13 % 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,98 %
Volatilidade do benchmark 6,15 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 3,88