UBS (Lux) Strategy Fund Yield (USD) P acc

LU0033043885
3 992,32 USD 14/10/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033043885
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2021) 356,750 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,29 %
Ações 37,47 %
Tesouraria 5,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,97 %
Bens de consumo 6,35 %
Financeiras 5,66 %
Saúde e farmacêuticas 4,52 %
Industriais e serviços diversos 3,65 %
Serviços públicos 2,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,21 %
Operadores de telecomunicações 0,67 %
País Peso
Estados Unidos 60,17 %
Reino Unido 4,43 %
Japão 3,08 %
Holanda 3,00 %
França 2,41 %
Canadá 2,20 %
Suíça 1,99 %
China 1,48 %
Luxemburgo 1,41 %
Austrália 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,94 %
EUR - Euro 7,80 %
JPY - Iene japonês 2,67 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,48 %
KRW - Won sul-coreano 0,40 %
AUD - Dólar australiano 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 16,11 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 7,97 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 7,10 %
UBS (LUX) EQ FD - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC 6,13 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 6,02 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 4,92 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,88 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 4,49 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 4,29 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,33 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 2,42 % 2,22 %
Rentabilidade a 6 meses 5,34 % 4,15 %
Rentabilidade a 1 ano 11,12 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,88 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,30 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,35 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,97 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 4,02
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