UBS (Lux) Strategy Fund Growth (USD) P acc

LU0033040865
3 876,23 USD 30/06/2020
Multiativos Agressivos Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033040865
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/06/2020) 79,560 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,33 %
Obrigações 23,80 %
Tesouraria 3,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,39 %
Bens de consumo 12,88 %
Financeiras 10,16 %
Saúde e farmacêuticas 7,96 %
Industriais e serviços diversos 5,35 %
Serviços públicos 2,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,23 %
País Peso
Estados Unidos 46,57 %
Japão 6,19 %
Reino Unido 4,38 %
China 2,82 %
Holanda 2,05 %
Suíça 1,73 %
Alemanha 1,16 %
Irlanda 1,15 %
Coreia do Sul 1,11 %
Hong Kong 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,14 %
EUR - Euro 6,23 %
JPY - Iene japonês 5,94 %
GBP - Libra esterlina 3,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,97 %
CHF - Franco suíço 1,58 %
KRW - Won sul-coreano 1,03 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 16,26 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 16,02 %
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 13,74 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 10,44 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 7,91 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 6,39 %
UBS (LUX) INSTITUTIONAL S-EQGLBL (EXUSA) PASS XA 4,99 %
INVESCO MSCI USA ETF 4,41 %
UBS ETFS PLC - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-ACC 4,41 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % 1,23 %
Rentabilidade a 3 meses 14,04 % 13,81 %
Rentabilidade a 6 meses -8,16 % -4,01 %
Rentabilidade a 1 ano -2,03 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,98 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,23 % 8,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,32 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 3,02