UBS (Lux) Strategy Fund Growth (USD) P acc

LU0033040865
4 126,55 USD 12/08/2020
Multiativos Agressivos Categoria
3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033040865
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/07/2020) 77,600 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,66 %
Obrigações 22,95 %
Tesouraria 5,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,87 %
Bens de consumo 12,18 %
Financeiras 9,45 %
Saúde e farmacêuticas 7,30 %
Industriais e serviços diversos 5,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
Serviços públicos 2,16 %
País Peso
Estados Unidos 43,71 %
Japão 6,07 %
Reino Unido 4,72 %
China 3,26 %
Holanda 2,11 %
Suíça 1,91 %
Alemanha 1,36 %
Canadá 1,27 %
França 1,14 %
Coreia do Sul 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,67 %
EUR - Euro 5,89 %
JPY - Iene japonês 5,74 %
GBP - Libra esterlina 3,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,10 %
CHF - Franco suíço 1,74 %
KRW - Won sul-coreano 1,02 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 13,04 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 12,63 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 12,20 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 10,52 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 7,93 %
UBS (LUX) INSTITUTIONAL S-EQGLBL (EXUSA) PASS XA 7,58 %
INVESCO MSCI USA ETF 6,74 %
UBS ETFS PLC - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-ACC 6,68 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 6,52 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % 0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 5,50 % 6,00 %
Rentabilidade a 6 meses -10,85 % -6,99 %
Rentabilidade a 1 ano 1,37 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,63 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,03 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,33 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 3,53