UBS (Lux) Strategy Fund Growth (USD) P acc

LU0033040865
4 639,12 USD 26/02/2021
Multiativos Agressivos Categoria
6,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033040865
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (26/02/2021) 84,250 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 73,27 %
Obrigações 21,30 %
Tesouraria 4,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,24 %
Bens de consumo 13,08 %
Financeiras 10,88 %
Saúde e farmacêuticas 8,17 %
Industriais e serviços diversos 6,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
Operadores de telecomunicações 1,89 %
País Peso
Estados Unidos 48,06 %
Japão 5,47 %
Reino Unido 4,82 %
China 3,78 %
Holanda 2,29 %
Suíça 2,15 %
França 1,73 %
Alemanha 1,48 %
Índia 1,26 %
Irlanda 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,24 %
EUR - Euro 7,21 %
JPY - Iene japonês 5,28 %
GBP - Libra esterlina 3,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,73 %
CHF - Franco suíço 1,99 %
KRW - Won sul-coreano 1,08 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 11,96 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 11,96 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 11,91 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 11,69 %
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 11,68 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 8,36 %
INVESCO MSCI USA ETF 5,44 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF U ETF (USD) A-ACC 5,38 %
UBS (LUX) INSTITUTIONAL S-EQGLBL (EXUSA) PASS XA 5,15 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % 1,61 %
Rentabilidade a 3 meses 4,49 % 4,52 %
Rentabilidade a 6 meses 10,19 % 10,01 %
Rentabilidade a 1 ano 9,40 % 11,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,92 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,88 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,68 % 8,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,27 %
Volatilidade do benchmark 9,14 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 6,04