UBS (Lux) Strategy Fund Growth (USD) P acc

LU0033040865
4 399,52 USD 24/11/2020
Multiativos Agressivos Categoria
4,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033040865
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/10/2020) 77,740 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,28 %
Obrigações 23,16 %
Tesouraria 6,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,15 %
Bens de consumo 12,21 %
Financeiras 8,82 %
Saúde e farmacêuticas 7,21 %
Industriais e serviços diversos 4,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
Serviços públicos 1,96 %
País Peso
Estados Unidos 44,12 %
Japão 5,68 %
Reino Unido 4,77 %
China 3,69 %
Holanda 2,17 %
Suíça 1,91 %
Alemanha 1,35 %
Canadá 1,23 %
Coreia do Sul 1,22 %
Irlanda 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,22 %
EUR - Euro 5,94 %
JPY - Iene japonês 5,33 %
GBP - Libra esterlina 3,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,30 %
CHF - Franco suíço 1,75 %
KRW - Won sul-coreano 1,13 %
AUD - Dólar australiano 1,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,93 %
CNY - Yuan chinês 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 13,10 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 12,25 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 11,96 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 10,28 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 8,09 %
UBS (LUX) INSTITUTIONAL S-EQGLBL (EXUSA) PASS XA 7,31 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 7,30 %
INVESCO MSCI USA ETF 6,71 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF U ETF (USD) A-ACC 6,64 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,00 % 4,73 %
Rentabilidade a 3 meses 5,37 % 5,54 %
Rentabilidade a 6 meses 9,20 % 10,76 %
Rentabilidade a 1 ano -0,20 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,98 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,10 % 6,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,39 % 7,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,55 %
Volatilidade do benchmark 9,18 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 3,10