UBS (Lux) Strategy Fund Growth (USD) P acc

LU0033040865
4 926,85 USD 09/06/2021
Multiativos Agressivos Categoria
8,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033040865
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/05/2021) 128,850 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 76,18 %
Obrigações 18,50 %
Tesouraria 4,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,26 %
Bens de consumo 13,32 %
Financeiras 12,76 %
Saúde e farmacêuticas 8,38 %
Industriais e serviços diversos 7,48 %
Serviços públicos 3,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,20 %
Operadores de telecomunicações 1,74 %
País Peso
Estados Unidos 54,19 %
Reino Unido 5,37 %
Japão 5,23 %
China 3,64 %
Holanda 2,52 %
França 2,28 %
Suíça 1,92 %
Alemanha 1,63 %
Canadá 1,56 %
Índia 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,26 %
EUR - Euro 8,41 %
JPY - Iene japonês 4,62 %
GBP - Libra esterlina 4,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,42 %
CHF - Franco suíço 1,57 %
KRW - Won sul-coreano 1,41 %
CAD - Dólar canadiano 1,33 %
INR - Rupia indiana 1,10 %
AUD - Dólar australiano 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 12,01 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 11,97 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 11,88 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 11,83 %
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 9,96 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 9,39 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 8,15 %
UBS (LUX) INSTITUTIONAL S-EQGLBL (EXUSA) PASS XA 5,14 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 2,90 %
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF USD ACC 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % 1,13 %
Rentabilidade a 3 meses 2,80 % 3,46 %
Rentabilidade a 6 meses 9,95 % 8,65 %
Rentabilidade a 1 ano 16,19 % 16,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,82 % 8,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,00 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,79 % 8,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,35 %
Volatilidade do benchmark 9,26 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 6,36