UBS (Lux) Strategy Fund Growth (USD) P acc

LU0033040865
5 020,70 USD 15/09/2021
Multiativos Agressivos Categoria
8,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033040865
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/08/2021) 136,350 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 76,09 %
Obrigações 18,01 %
Tesouraria 4,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,45 %
Bens de consumo 12,92 %
Financeiras 12,42 %
Saúde e farmacêuticas 8,86 %
Industriais e serviços diversos 7,70 %
Serviços públicos 4,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,02 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 55,33 %
Reino Unido 5,81 %
Japão 4,94 %
China 3,76 %
França 2,84 %
Holanda 2,22 %
Índia 1,80 %
Suíça 1,65 %
Canadá 1,62 %
Alemanha 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,73 %
EUR - Euro 7,76 %
JPY - Iene japonês 4,77 %
GBP - Libra esterlina 4,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,37 %
CHF - Franco suíço 1,48 %
CAD - Dólar canadiano 1,30 %
KRW - Won sul-coreano 1,19 %
INR - Rupia indiana 1,13 %
AUD - Dólar australiano 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 12,31 %
UBS (LUX) EQ FD - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC 12,18 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 12,03 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 11,84 %
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 9,92 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 9,28 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 8,25 %
UBS (LUX) INSTITUTIONAL S-EQGLBL (EXUSA) PASS XA 5,33 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 2,93 %
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF USD ACC 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,30 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 4,63 % 4,51 %
Rentabilidade a 6 meses 7,07 % 7,09 %
Rentabilidade a 1 ano 21,99 % 20,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,61 % 10,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,24 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,52 % 9,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,40 %
Volatilidade do benchmark 9,31 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 6,77
refinitiv